Robert Kroes Geld & Carrière 7 feb 2022, 08:36

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 6: beleggingen voor de waan van de (donder)dag?

Zoals iedere maandag presenteren we ook vandaag de koersverwachting. We blikken vooruit en schatten de prijsontwikkeling van de meest gangbare beleggingen in. Zoals we zien reageert vooral de waan van de dag. Dit is de koersverwachting voor week 6.

Voor de trouwe lezers is het recept inmiddels bekend. We bekijken voor de koersverwachting eerst de algemene fundamentele ontwikkelingen die de prijzen deze week kunnen beïnvloeden. Daarna doen we per belegging een reality-check op onze koersverwachting van vorige week. Vervolgens bekijken we of er specifieke fundamentele factoren zijn. Deze proberen we te kleuren met technische trendanalyses en oscillatoren. Zo komen we op onze koersverwachting voor de komende week.

Zoals altijd gebruiken we voor onze analyses, prijzen en vergelijkingen de prijzen zoals deze vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 6

Voor de komende week zien we op de economische kalender vooral reguliere bekendmakingen. Nadat het openbaar leven in China een week stil lag vanwege Chinees Nieuwjaar (gelukkig nieuwjaar voor onze Chinese lezers) en bijbehorende festiviteiten zien we deze week weer een aantal bekendmakingen.

In Europa en Amerika is het relatief rustig. De spannendste dag van de week wordt de donderdag. Dan komt de Europese Commissie met de verwachting van de economische groei. In Amerika presenteert men dan zowel de consumentenprijsindexcijfers over januari als cijfers over de werkeloosheid. Deze zijn belangrijk in verband met de verwachtingen over inflatie en door de FED te nemen rentemaatregelen.

Waar het deze week druk is, is bij de presentatie van de jaarcijfers van beursgenoteerde bedrijven. Dit betekent dat we dus relatief veel beweging in de markt kunnen verwachten. We zagen vorige week namelijk al dat investeerders snel reageren op cijfers.

De crypto-agenda voor de komende week is ook rustig. We zien geen evenementen die de markt als geheel zouden moeten beïnvloeden.

Analyse AEX aandelen week 5

Wij voorzagen een licht negatieve week voor de AEX-index en dit bleek door het optimisme aan het einde van de week iets te pessimistisch. De AEX behaalde uiteindelijk een weekresultaat van + 0,39%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde koopsignalen. Deze herhalen we hier met het feitelijk behaalde weekresultaat. De koopsignalen waren voor:

Hedosophia European Growth Units (HEGAU) +7,94%, Energy Transition Partners (ENTPA)+ 2,88%, Disruptive Capital Shares (DCACS)-0,20%, Sligro Food Group N.V. (SLIGR) +2,85%, Koninklijke Porceleyne fles (PORF) -, Spear Investments I (SPR1)-, NX Filtration N.V. (NXFIL) -2,55%, Snowworld (SNOW) -13,85%, Oci N.V. (OCI) +3,44%, Nepi Rockcastle PLC (NRP) -4,10%, Tie Kinetix (TIE) -5,45% en Odyssey Acquisition S.A. (ODYSY) -0,81%.

Uiteraard bekijken we ook het rendement van de bevestigde verkoopsignalen. Deze waren voor: New Amsterdam Invest N.V. (NAI)-, Hedosophia European Growth (HEGA) -0,61%, Rood microtec (ROOD) +0,25%, Ctac (CTAC) +1,47%, Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD) -0,73%, Corbion (CRBN) -3,15%, Dutch Star Companies 2 (DSC2) -2,43%, Lavide Holding (LVIDE) -1,69%, Esperite (ESP) +3,41%, Alumexx N.V. (ALX) -, CM.com (CMCOM) -1,29%, Kendrion N.V. (KENDR) +3,72%, Wolters Kluwer (WKL) -0,38%, B&S Group SA (BSGR) +1,02% en Bever holding (BEVER) -2,76%.

Daarmee zien we dat de waan van de dag als gevolg van de bekendmakingen van de cijfers van beursgenoteerde bedrijven (en de positieve werkeloosheidscijfers van vorige week in Amerika) fikse invloed hebben gehad op de feitelijke resultaten.

De AEX-verwachting voor week 6

Om de AEX koersverwachting voor komende week op te stellen bekijken we eerst of er specifieke fundamentele factoren zijn die een rol spelen voor de AEX-aandelen. Daarna bekijken we de technische analyses en oscillatoren om de fundamentele factoren verder te duiden.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 6

Op de Nederlandse financiële agenda zien we voor donderdag vóór beurs de Nederlandse inflatiecijfers en tijdens beurs (15 uur) de publicatie van de Nederlandse consumptieprijsindex gepland staan. Verder zien we enige buitenlandse cijfers, maar ook hier ligt het zwaartepunt op de bekendmakingen van bedrijfsresultaten. Woensdag is op dat gebied druk, maar het zwaartepunt ligt ook hier op de donderdag.

Technische analyse AEX-aandelen week 6

Als we de AEX in haar geheel bekijken zien we wederom dat de technische trendanalyses de komende week een sterk verkoopsignaal tonen. De oscillatoren tonen een neutraal signaal.

AEX Koersverwachting week 6

We zien de afgelopen weken dat de markt iets meer richting de oscillatoren beweegt dan richting de technische trendanalyses. Op basis hiervan zouden we dus een neutrale tot licht positieve week verwachten.

Zoals we echter al gezien hebben wordt met name de donderdag een dag waarop veel fundamentele factoren bekend worden die de koersen kunnen beïnvloeden. Wij doen dan ook een behouden schatting met een neutrale verwachting.

Ook deze week zien we weer een aantal bevestigde koopsignalen. Deze zijn voor Aegon (AGN)*, Hedosophia European Growth Units (HEGAU), Energy Transition Partners BV (ENTPA), Randstad N.V. (RAND), Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1), Motork PLC (MTRK), Crystal Peak Acquisition shares (CPA1), Spear Investments BV (SPR1), Signify NV (LIGHT), Eurocommercial Properties (ECMPA), Ordina NV (ORDI), Flow Traders (FLOW), Reinet Investments (REINA), Sligro Food Group N.V. (SLIGR), Tie Kinetix (TIE), SBM Offshore (SBMO), Galapagos (GLPG), OCI N.V. (OCI), Value8 (VALUE) en Pharming Group (PHARM).

*Aegon maakt woensdag vóór beurs de resultaten over het vierde kwartaal van 2021 bekend.

Daarnaast zien we ook een aantal bevestigde verkoopsignalen. Deze zijn voor:  New Amsterdam Invest N.V. (NAI), Morefield Group N.V. (MORE), Dutch Star Companies two (DSC2), Veon LTD (VEON), Pegasus Europe Ordinary Shares (PACE), Unilever PLC (UNA), Nedap (NEDAP), Atrium Europe Real Estate LTD (ATRS), Nepi Rockcastle PLC (NRP), AFC Ajax NV (AJAX), Bever Holding (BEVER) en CTAC (CTAC).

Inmiddels zien we in het beursblog van De Telegraaf dat de AEX deze week hoger van start gegaan is.

Analyse index-futures week 5

Voor de index-futures voorzagen wij vorige week een neutrale tot licht negatieve prijsverwachting. Dit bleek grotendeels te kloppen. Er waren twee positieve uitzonderingen. Deze waren de FTSE 100 Index Futures (FTU1!) en Russel 1000 Index Futures (RS11!) met een resultaat van respectievelijk + 1,67% en + 1,82%.

Koersverwachting index-futures week 6

De oscillatoren tonen voor de komende week neutrale signalen met uitzondering van de Ibovespa Index Futures (IBV1!) en E-mini Russell 1000 Index Futures (RS11!), die beide een koopsignaal tonen.

De technische trendanalyses bevestigen het koopsignaal voor de Ibovespa Index Futures (IBV1!) en geven een (onbevestigd) verkoopsignaal voor de E-mini FTSE 100 index futures (FTU1!). Daarnaast zien we uitsluitend (sterke) verkoopsignalen.

Aangezien de markt iets meer correlatie met de oscillatoren vertoont noteren wij voor de komende week een neutrale tot licht positieve prijsverwachting.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 5

Wij verwachtten een neutrale tot licht negatieve prijsontwikkeling voor de Nederlandse staatsobligaties. Dat bleek te kloppen. Alleen de staatsobligaties met looptijd van 2 jaar noteerden met +0,05% een positief resultaat. Het grootste negatieve resultaat was met -0,48% voor de staatsobligaties met looptijd van 30 jaar.

Koersverwachting staatsobligaties week 6

De technische trendanalyses tonen zonder uitzondering sterke verkoopsignalen. Deze worden door de oscillatoren alleen bevestigd voor staatsobligaties met looptijd van 10 en 15 jaar. De overige krijgen op basis van de oscillatoren een neutraal signaal met uitzondering van die met looptijd van 2 jaar. Deze tonen een (onbevestigd) koopsignaal.

Aangezien de prijsontwikkeling natuurlijk ook afhankelijk is van de te verwachten inflatiecijfers houden wij het midden met een neutrale prijsverwachting.

Natuurlijk kun je naast beleggen ook ‘gewoon’ hard werken om geld te verdienen. Weet jij eigenlijk hoeveel geld je nodig hebt om nooit meer te hoeven werken?

Analyse prijs goud en olie week 5

Voor de olieprijs verwachtten wij een neutrale tot licht positieve olieprijs. Dit bleek net te optimistisch. De olieprijzen daalden met 1,02%.

Voor de goudprijs verwachtten wij een neutrale prijsontwikkeling. Met een resultaat van + 0,33% bleek dat te kloppen.

Koersverwachting prijs goud en olie week 6

Voor de olieprijs zien we dat de oscillatoren een neutraal signaal geven, terwijl de technische trendanalyses een sterk koopsignaal tonen. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve prijsontwikkeling.

Voor de goudprijs zien we hetzelfde beeld, neutrale oscillatoren en een sterk verkoopsignaal op basis van de technische trendanalyses. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve week. Daarbij zijn de Amerikaanse bekendmakingen van donderdag van belang in verband met de verwachting ten aanzien van inflatie en door de FED te nemen maatregelen.

Analyse FOREX week 5

Wij voorzagen voor de FOREX een neutrale tot licht positieve week. Dit bleek te kloppen. De, deze keer positieve, uitzondering was wederom de Poolse Zloty (PLN1!), die +3,35% noteerde.

FOREX koersverwachting week 6

Als we de oscillatoren voor de FOREX bekijken zien we alleen neutrale en koopsignalen. De technische trendanalyses duiden op volatiliteit, want daar zien we juist geen neutrale signalen.

Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve week. De bevestigde koopsignalen zijn voor: Euro FX Futures (6E1!), Euro e-mini Futures (E71!) en Braziliaanse Real Futures (6L1!).

Analyse Bitcoin en cryptomunten week 5

De Bitcoin en cryptomunten kenden een positieve week. Deze werd versterkt door een positieve reactie op de positieve werkeloosheidscijfers die vrijdag in Amerika bekend gemaakt werden.

De Bitcoin steeg in één week tijd met 12,29%. Daarmee kleurt ook het maandresultaat tot nu toe weer positief met +2,71%.

Met uitzondering van de stable coins noteerden ook alle overige munten uit de top 25 een positieve week. De hoogste stijging was voor Shiba Inu (SHIB), dat +32,03% noteerde. Dit was niet genoeg voor een positief maandresultaat, want dat is momenteel -3,80%. Het hoogste positieve maandresultaat tot nu toe is voor Crypto.comCoin (CRO), dat +3,40% noteert. Het laagste maandresultaat is voor ChainLink (LINK), dat tot nu toe 28,57% verlies noteert. De cryptomarkt is ook vanmorgen positief gestart, zoals je kunt zien op de site van Tradeincrypto.com , waar je 24 uur per dag alle resultaten en live cryptoprijzen kunt checken.

Binnen de cryptowereld is NFT momenteel de sterkste trend. Met name de digitale apen vinden daar gretig aftrek onder celebrities, onder wie Memphis Depay.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 6

Na de negatieve spiraal die we sinds het begin van het jaar zagen is de positieve week voor de cryptomarkt natuurlijk een prettige ontwikkeling. Momenteel is er echter nog te veel tweespalt onder experts om een weekverwachting te kunnen maken. Daarom blijven wij de koersen nauwer volgen door twee keer per dag (rond lunchtijd en na sluiting van de Amerikaanse markten) een update te verzorgen. Deze lees je natuurlijk op onze zustersite WANT.nl.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.