Robert Kroes Geld & Carrière 31 jan 2022, 10:13

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 5: in de ban van cijfers en optimisme

Zoals elke maandag gaan we ook vandaag weer van start met onze koersverwachting. Wij maken een prijsverwachting van de meest gangbare beleggingen. Zo krijg je met onze koersverwachting inzicht in wat beleggers de komende week kunnen verwachten.

We handhaven ons vertrouwde recept. Dat betekent dat we eerst de algemene fundamentele factoren bekijken die deze week de koersverwachting kunnen beïnvloeden. Daarna doen we per belegging een reality-check op onze koersverwachting van vorige week. Vervolgens bekijken we of we rekening moeten houden met specifieke fundamentele factoren. Als laatste proberen we deze verder te kleuren door de technische trendanalyses en oscillatoren te bekijken.

Zoals gebruikelijk gebruiken we voor al onze vergelijkingen, prijzen en analyses de cijfers zoals deze vóór de start van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 5

Uiteraard heeft China een fikse invloed op de economische ontwikkelingen. Deze week valt die invloed weg. In verband met de ‘Golden Week’ en Chinees Nieuwjaar zijn bedrijven en beurzen namelijk de hele week gesloten.

Daarnaast hadden we vorige week het rentebesluit van de FED als grote invloed. Zij besloten tot in ieder geval maart geen maatregelen te nemen. Daardoor is de angst voor rentemaatregelen bij investeerders voorlopig weggeëbd.

Dit betekent dat we voor deze week naast de reguliere Europese en Amerikaanse bekendmakingen vooral rekening moeten houden met de invloed van de door bedrijven te publiceren cijfers. Zoals je in de vooruitblik van de Telegraaf kunt lezen zijn beleggers daarin tot nu toe teleurgesteld. Ook het donderdag te publiceren rentebesluit van de Europese Unie met aanvullende persconferentie kan invloed hebben.

De belangrijkste punten op de economische agenda voor de komende week

Als we de economische agenda voor de komende week bekijken verwachten we vandaag in Europa de cijfers over het bruto binnenlands product over het 4de kwartaal.

Morgen zien we de Europese werkeloosheidscijfers over december en de Markit inkopersindex over januari. Ook Amerika publiceert de Markit- en ISM indexen over januari.

Woensdag publiceert Europa de voorlopige consumentenprijsindexcijfers over januari. Daarnaast vindt er een OPEC-meeting plaats.

Donderdag verwachten we in Europa de volgende Markit-indexen over januari en de producentenprijsindexcijfers over december. Ook neemt de Europese Unie dan het eerste rentebesluit van dit jaar en volgt een aanvullende persconferentie. In Amerika publiceert men de volgende Markit- en ISM indexen.

Vrijdag sluiten we in Europa af met de cijfers van de retail-verkopen in december. In Amerika publiceert men de cijfers over de loonkosten en werkeloosheid in januari.

De crypto-agenda voor de komende week

Op de korte crypto-agenda zien we geen fundamentele factoren die de markt als geheel kunnen beïnvloeden. Wel kunnen het Europese rentebesluit en de aanvullende persconferentie (waarbij men wellicht verder ingaat op regelgeving en de digitale Euro) invloed hebben op de cryptokoersen.

Met deze kennis in het achterhoofd bekijken we nu de koersverwachting voor de diverse gangbare beleggingen.

Analyse AEX aandelen week 4

We voorzagen een negatieve week voor de AEX-aandelen en die verwachting bleek te kloppen. De AEX-index noteerde vorige week een verlies van 2,55%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde koopsignalen. Deze herhalen we hier met de feitelijke resultaten. De bevestigde koopsignalen waren voor: Accell Group NV (Accell) + 24,68%, Disruptive Capital Shares (DCACS) + 1,26%, Koninklijke KPN (KPN) +2,80%, Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1) -2,71%, Flow Traders (FLOW) + 3,26%, Atrium European Real Estate LTD (ATRS) -0,69%, Amsterdam Commodities (ACOMO) -3,22%.

In verband met de vele negatieve signalen was het niet opportuun om individueel bevestigde verkoopsignalen te noteren.

De AEX-verwachting voor week 5

Om de AEX-verwachting voor de komende week te completeren bekijken we eerst of er specifieke fundamentele factoren zijn die de koers kunnen beïnvloeden. Daarna proberen we onze verwachting verder te kleuren met analyses van de technische trends en oscillatoren.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 5

Vanmorgen werden de cijfers over de Nederlandse detailhandel in december gepubliceerd. Morgen verwachten we een update over de EMU-schuld van Nederland. Woensdag staan de rentte en wisselkoersen en rentetermijnstructuur over januari genoteerd. De rest van de week zien we geen Nederlandse cijfers. Ook hier staan vooral de bekendmakingen van bedrijfscijfers centraal.

Technische analyse AEX-aandelen week 5

Voor de AEX-index als geheel vertonen de technische trendanalyses (met een sterk verkoopsignaal) en oscillatoren (neutraal) hetzelfde beeld als vorige week.

AEX Koersverwachting week 5

Aangezien we verwachten dat het optimisme over uitblijven van rente-aanpassingen in Amerika niet te groot is omdat de FED wel aangekondigd heeft dit (wellicht al in maart) te willen doen en de cijfers van veel bedrijven tegenvallen verwachten we dat ook de komende week de markt meer in de trend zal bewegen. Daarom noteren we een (licht) negatieve AEX koersverwachting voor de komende week.

Als we de individuele noteringen bekijken zien we een aantal bevestigde koopsignalen. Deze zijn voor: Hedosophia European Growth Units (HEGAU), Energy Transition Partners (ENTPA), Disruptive Capital Shares (DCACS), Sligro Food Group N.V. (SLIGR), Koninklijke Porceleyne fles (PORF), Spear Investments I (SPR1), NX Filtration N.V. (NXFIL), Snowworld (SNOW), Oci N.V. (OCI), Nepi Rockcastle PLC (NRP), Tie Kinetix (TIE) en Odyssey Acquisition S.A. (ODYSY).

Daarnaast zien we een aantal bevestigde verkoopsignalen. Deze zijn voor: New Amsterdam Invest N.V. (NAI), Hedosophia European Growth (HEGA), Rood microtec (ROOD), Ctac (CTAC), Koninklijke Ahold Delhaize N.V. (AD), Corbion (CRBN), Dutch Star Companies 2 (DSC2), Lavide Holding (LVIDE), Esperite (ESP), Alumexx N.V. (ALX), CM.com (CMCOM), Kendrion N.V. (KENDR), Wolters Kluwer (WKL), B&S Group SA (BSGR) en Bever holding (BEVER).

Overigens is de AEX positief van start gegaan, zoals we zien in het beursblog van de Telegraaf.

Analyse index-futures week 4

Voor de index-futures voorzagen wij een neutrale prijsontwikkeling. Dit bleek grotendeels te kloppen, er waren 2 uitzonderingen. De uitzonderingen werden gevormd door de Ibovespa Index Futures (IBV1!), die een resultaat van + 2,61% noteerde en de E-mini FTSE 100 index futures (FTU1!), die -1,55% noteerden.

Koersverwachting index-futures week 5

Voor de komende week vertonen de technische trendanalyses voor sterke verkoopsignalen. Er zijn 2 uitzonderingen. De Ibovespa Index Futures (IBV1!) vertonen een sterk koopsignaal en de FTSE 100 Index Futures (FTU1!) tonen een neutraal signaal. Ook de oscillatoren zijn met veel verkoopsignalen niet positief. De beide positieve signalen op basis van de technische trendanalyses worden niet bevestigd.

Wij noteren dan ook een neutrale tot licht negatieve prijsverwachting voor de index-futures.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 4

Onze koersverwachting voor de Nederlandse staatsobligaties was vorige week neutraal. Dit bleek te kloppen. De resultaten schommelden tussen -0,14% (looptijd 10 jaar) en + 0,02% (looptijd 15 jaar).

Koersverwachting staatsobligaties week 5

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses zonder uitzondering een sterk verkoopsignaal. De oscillatoren zijn op één uitzondering na neutraal. De uitzondering is het koopsignaal voor Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van 20 jaar. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht negatieve week voor de Nederlandse staatsobligaties.

Nu kun je natuurlijk ook jouw inkomen vergroten door meer salaris te gaan verdienen. Een moderne manier om dat aan te pakken is de 3-6-9 methode, kijk maar.

Analyse prijs goud en olie week 4

Voor de olieprijs verwachtten wij een neutrale tot licht positieve week. Deze verwachting kwam uit. De olieprijs steeg met 0,78%. Voor de goudprijs voorzagen wij een licht positieve week. Dit bleek iets te optimistisch, met een resultaat van + 0,26% bleef de markt eerder neutraal.

Koersverwachting prijs goud en olie week 5

Voor de olieprijs zien we op basis van de technische trendsignalen een sterk koopsignaal, terwijl de oscillatoren neutraal blijven. Wij verwachten dus wederom een neutrale tot licht positieve prijsontwikkeling, al kunnen deze beïnvloed worden door de OPEC-meeting die voor woensdag gepland staat.

Voor de goudprijs zien we op basis van de oscillatoren een koopsignaal, terwijl de technische analyses een sterk verkoopsignaal tonen. Nu het rentebesluit vooralsnog neutraal is verwachten wij een neutrale week.

Analyse FOREX week 4

Wij verwachtten voor de FOREX een neutrale week. Dit bleek op één uitzondering na te kloppen. Deze uitzondering betrof de Poolse Zloty futures (PLN1!), die 3,03% daalden.

FOREX koersverwachting week 5

De technische trendanalyses vertonen voor de komende week op 2 uitzonderingen na alleen (sterke) verkoopsignalen. De uitzonderingen zijn de Turkse Lira/USD futures (TRL1!) met een neutraal advies en de Braziliaanse Real Futures (6L1!) met een sterk koopadvies.

De oscillatoren zijn beduidend positiever. Zij bevestigen alleen de verkoopsignalen voor de Japanse Yen Futures (6J1!), Japanse Yen E-mini futures (J71!), Micro Japanse Yen/USD futures (MJY1!) en de Poolse Zloty futures (PLN1!).

De Braziliaanse Real Futures (6L1!) tonen een neutraal signaal terwijl de Turkse Lira Futures (TRL1!) een koopsignaal tonen. Voor de Turkse Lira houden we een slag om de arm, maar voor het overige verwachten we een neutrale tot licht positieve week voor de FOREX.

Analyse cryptomunten week 4

De cryptomarkt bleef vorige week erg volatiel. Dit zien we ook terug in de wisselende resultaten. De Bitcoin won de afgelopen week 2,23%, maar het maandresultaat blijft tot nu toe negatief met -19,87%. Voor de meeste andere cryptomunten uit de top 25 wisselden de resultaten nogal. Zo zagen we fors positieve weekresultaten, waarbij Crypto.com Coin (CRO) met +7,46% het meeste won, terwijl er aan de andere kant ook veel verloren werd. De grootste klap was voor Terra (LUNA), dat in één week 35,87%. Al met al was dit niet genoeg om (met uitzondering van enkele stable coins) voor positieve maandresultaten te zorgen. Het grootste verlies van de maand tot nu toe is ook voor Terra (LUNA), dat 47,55% verliest. Uiteraard kun je alle resultaten en alle live cryptoprijzen 24 uur per dag bekijken op de site van Tradeincrypto.com.

Overigens wordt er nog steeds veel verdiend in de cryptomarkt. Zo werd deze 222-jarige student miljonair met zijn NFT’s.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 5

Ook de komende week verwachten analisten een zeer volatiele week, oftewel een week waarin de prijzen van de Bitcoin en andere cryptomunten erg beweeglijk kunnen zijn. Daarmee is de horizon van een weekvoorspelling wederom te lang. Om ervoor te zorgen dat je de markt goed kunt volgen verzorgen we 2x per dag (rond lunchtijd en ‘s avonds na sluiting van de Amerikaanse markten) een Bitcoin- en crypto update op onze zustersite WANT.nl.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.