Robert Kroes Geld & Carrière 25 okt 2021, 12:44

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 43: records, bedrijfscijfers, groei en inflatie

Ook deze maandag gaan we de financiële markten weer op voor onze koersverwachting. We peilen de markten en het sentiment om een idee te krijgen over het prijsverloop van belangrijke beleggingen zoals aandelen, futures, staatobligaties, goud, olie FOREX en cryptomunten. Dit is de koersverwachting voor de komende week.

Onze aanpak is inmiddels bekend. We bekijken eerst de algemene fundamentele factoren die de komende week van invloed kunnen zijn op de koersverwachting. Daarna doen we per belegging een reality-check aan de hand van onze koersverwachting van vorige week. Vervolgens analyseren we de markt voor de komende week. Hierbij spelen uiteraard de fundamentele factoren en resultaten een rol. Deze proberen we daarna in te kleuren met technische trendanalyses en oscillatoren om onze koersverwachting compleet te maken.

Zoals altijd gebruiken we voor het vaststellen van alle prijzen en analyses de koersen zoals deze maandagmorgen vóór opening van de AEX genoteerd stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 43

Deze week zien we vooral reguliere bekendmakingen op de agenda staan. Beleggers kijken vooral naar de donderdag. Dan maakt Europa haar rentebesluit bekend. Men hoopt dat de bijbehorende toelichting inzicht geeft in de ontwikkeling van inflatie. Ook hoopt men te herleiden hoe Europa denkt over voortzetting van de steun aan bedrijven.

Daarnaast worden op donderdag in Amerika de groeicijfers over het derde kwartaal en werkeloosheidscijfers bekend gemaakt. Deze cijfers zijn belangrijk voor het Amerikaanse beleid, waar eveneens beslissingen omtrent steunmaatregelen en rem van de inflatie op gebaseerd zullen worden.

Op de cryptomarkt zijn de ogen vooral op vrijdag gericht. Dan vervallen de maandopties. De wijze waarop de prolongatie eruit ziet zegt veel over de verwachtingen van grote beleggers voor de komende maand.

Analyse AEX aandelen week 42

We voorzagen vorige week een (licht) positieve week voor de AEX-index en dat klopte. De AEX sloot op een record van 812,97 en realiseerde deze week een winst van 1,57%.

We zagen daarnaast veel koopsignalen. Deze herhalen we met daarbij de actuele weekresultaten. De koopsignalen waren voor:

Nedap (NEDAP) +2,95%, Koninklijke KPN (KPN) -1,13%, MKB Nedsense (NEDSE) +16,46%, ING Groep N.V. (INGA) +0,71%, Arcadis (ARCAD) +2,81%, Adyen (ADYEN) +0,70%, ASR Nederland (ASRNL) +1,17%, Koninklijke DSM (DSM) +1,64%, NN Group (NN) +0,28%, Bever Holding (BEVER) +2,50%, Veon (VEON) -3,52%, Royal Dutch Shell B (RDSB) -1,88%, Ease2pay NV (EAS2P) -2,01%, Arcelormittal SA (MT) -1,82%, Royal Dutch Shell A (RDSA) -1,21%, Value8 (VALUE) +1,22%, CTP (CTPNV) -0,50%, Lavide Holding (LVIDE) , AMG (AMG), Randstad NV (RAND), CM.COM (CMCOM), Aperam (APAM) -1,11%, Reinet Investments (REINA) +1,21%, ASML Holding (ASML) +2,10%, TomTom (TOM2) 7,83%, Core Laboratories (CLB) -8,03%*, Marel (MAREL) -9,93%* en CTAC (CTAC) +0,47% .

*De sterk dalende resultaten voor deze fondsen komen respectievelijk door Amerikaanse verkoopadviezen voor aandelen van het fonds en presentatie van tegenvallende cijfers.

Naast al deze positieve signalen was er ook één verkoopsignaal te zien voor EFIC1 ordinair shares (EFIC1). Deze presteerde echter exact neutraal (0,0%).

Na deze positieve week zijn we uiteraard benieuwd wat de volgende week ons gaat brengen.

De AEX verwachting voor week 43

We bekijken voor de AEX koersverwachting eerst de specifieke fundamentele factoren voor de AEX. Hierna proberen we deze te ‘kleuren’ met onze technische trendanalyses en oscillatoren om de volledige AEX koersverwachting te maken.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 43

Deze week zien we dat het cijferseizoen weer volop losbarst. We verwachten de cijfers van een aantal grote fondsen, waaronder KPN (maandag) en Shell (donderdag). Ook zien we in Amerika dat we deze week veel cijfers van grote tech-bedrijven kunnen verwachten. Deze zullen uiteraard invloed hebben op het sentiment omtrent Nederlandse tech-aandelen. Zoals we bij de resultaten van individuele aandelen zagen kunnen de cijfers een forse (en onvoorziene) invloed uitoefenen op de resultaten.

Zoals we al zagen wordt donderdag een belangrijke dag als het om fundamentele factoren gaat en dat is voor de AEX niet anders. We verwachten die dag veel cijfers uit België, maar ook het producentenprijsindexcijfer en cijfers over detailhandel (beide over september) en ondernemersvertrouwen (over oktober).

Technische analyse AEX-aandelen week 43

Met deze vooruitzichten in gedachten richten we onze blik op de technische analyses. Hier zien we een beeld dat vergelijkbaar is met vorige week. De oscillatoren geven voornamelijk neutrale signalen, maar de koopsignalen hebben wederom de overhand op de verkoopsignalen.

Ook de technische trendanalyses geven duidelijk meer (sterke) koopsignalen dan verkoopsignalen. Ook deze week zien we slechts 5 neutrale signalen.

Koersverwachting AEX-aandelen week 43

Met een slag om de arm aangaande de cijfers die we mogen verwachten voorzien we dus wederom een positieve week voor de AEX-aandelen.

Daarbij zien we een aantal individuele koopsignalen. Deze zijn voor: Holland Colours (HOLCO), Value (VALUE8), ASML Holding (ASML), IMCD (IMCD), Universal Music Group (UMG), ASM International (ASM), ASR Nederland (ASRNL), Koninklijke DSM (DSM), MKB Nedsense N.V. (NEDSE), Tie Kinetix (TIE), NN Grouup (NN), Aegon (AGN), Bever Holding (BEVER), Amsterdam Commodities (ACOMO) en afhankelijk van de cijfers Royal Dutch Shell A en B (RDSA) en (RDSB).

Over de verkoopadviezen blijken de oscillatoren en technische trendanalyses minder eensgezind. We kunnen dan ook geen bevestigde verkoopsignalen delen.

Als je nog meer duiding van de AEX-aandelen helpt de vooruitblik van De Telegraaf je wellicht op weg.

Analyse index-futures week 42

Wij verwachtten vorige week een licht positieve week voor de index-futures. Dat bleek te positief. De meeste index-futures bleven neutraal met een verlies van minder dan 1%. Alleen de Ibovespa Index futures (IBV1!) verloren met 7,37% fors. De E-mini russel 1000 index futures (RS11!) waren met een winst van 1,69% de positieve uitzondering.

Koersverwachting index-futures week 43

Voor de komende week zien we bij de oscillatoren alleen neutrale signalen met uitzondering van de Ibovespa Index futures (IBV1!), die een verkoopadvies krijgen. Dit verkoopadvies wordt bevestigd door een sterk verkoopadvies op basis van de technische trendanalyses. Deze geven verder, met uitzondering van de Nikkei/USD Futures (NKD1!), die ook een sterk verkoopadvies krijgen alleen sterke koopadviezen. Doordat we vorige week zagen dat de index futures eerder de oscillatoren volgen verwachten we met uitzondering van de Ibovespa futures een neutrale week voor de index futures.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 42

Voor de Nederlandse staatsobligaties noteerden we een neutrale tot licht negatieve verwachting. Dit bleek te kloppen. De staatsobligaties met looptijd tot 15 noteerden met een verlies van minder dan 1 % een neutraal resultaat. De staatsobligaties met looptijd van 20 en 30 jaar bleven neutraal met een positief resultaat kleiner dan 1%.

Koersverwachting staatsobligaties week 43

Voor de komende week zien we een tegengesteld beeld als we de oscillatoren en technische trends naast elkaar leggen. De technische trendanalyses tonen sterke verkoopsignalen voor de looptijden tot en met 10 jaar, een neutraal signaal voor de looptijden van 15 en 30 jaar en een koopsignaal voor de looptijd van 20 jaar.

De oscillatoren geven met uitzondering van de looptijd van 3 jaar, die een neutraal signaal krijgt, alleen koopsignalen. Hiermee zijn de oscillatoren beduidend positiever dan de technische trendsignalen en bevestigen zij het koopsignaal voor Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 20 jaar. Wij zijn voorzichtig en voorzien een neutrale tot licht positieve week.

Naast beleggen zijn er natuurlijk meer mogelijkheden om jouw inkomen te verhogen. Een salarisverhoging is natuurlijk een mooi begin, maar als dat er niet in zit helpen deze vier tips je wellicht op weg.

Analyse prijs goud en olie week 42

Wij voorzagen voor de goudprijs een neutrale tot licht negatieve week. Dit bleek te kloppen, aangezien het rendement -0,14% was. Voor de olieprijs voorzagen wij een neutrale week. Ook dit bleek te kloppen. De olieprijzen noteerden +0,74%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 43

De oscillatoren tonen voor de goudprijs in de komende week neutrale signalen, terwijl de technische trendanalyses sterke koopsignalen laten zien. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve week. De prijsontwikkeling zal naar verwachting positiever worden naar mate de cijfers van donderdag op meer inflatie duiden.

Voor de komende week zien we, net als voor goud, voor de olieprijs op basis van de oscillatoren neutrale signalen. De technische trendanalyses zijn ook hier positiever en tonen sterke koopsignalen. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve week.

Analyse FOREX week 42

Wij gingen uit van een neutrale week voor de FOREX en dat bleek te kloppen. Alle resultaten bleven tussen – 1% en + 1%. Enige uitzondering die de regel bevestigde was de Turkse Lira/US Dollar future (TRL1!), die 3,45% verloor.

FOREX koersverwachting week 43

De oscillatoren tonen voor volgende week vooral neutrale signalen. Bij de technische trendanalyses wisselen (sterke) koopsignalen en (sterke) verkoopsignalen elkaar af. Er is kans op veel volatiliteit, want geen enkele FOREX krijgt hier een neutraal signaal.

Wij blijven dus wederom voorzichtig en verwachten een neutrale week.

Als we de technische analyses naast elkaar leggen zien we bevestigde koopsignalen voor de Canadese Dollar (6C1!), Micro GBP/USD Futures (M6B1!), Britse Pond Futures (6B1!) en Mexicaanse Peso futures (6M1!).

Tot slot bevestigen de analyses de verkoopsignalen voor de Turkse Lira/US Dollar future (TRL1!).

Analyse cryptomunten week 42

In onze crypto koersverwachting van vorige week voorzagen we een positieve week voor de Bitcoin en licht positieve week voor de andere cryptomunten uit de top 25. Met een nieuw koersrecord voor de Bitcoin leek dit te lukken. Toch volgde er een correctie, waardoor het nog even spannend werd. Uiteindelijk noteerde de Bitcoin een weekresultaat van 0,89%.

Ook de andere cryptomunten uit de top 25 presteerden positief. Enige uitzondering is Stellar Luna (XLM), dat een verlies van 2,05% moest noteren. Het grootste weekresultaat was voor Shiba Inu (SHIB), dat 43,06% rendement noteerde. Hiermee steeg deze munt in 1 maand tijd liefst 437,25% in waarde. Alle maand- en weekresultaten van de Bitcoin en andere cryptomunten kun je hier bekijken.

Koersverwachting cryptomunten week 43

Natuurlijk is de vraag of de Bitcoin volgende week de weg omhoog weer vindt. Daarbij zien we diverse fundamentele factoren en het verval van de maandopties die de koers van de Bitcoin en ander cryptomunten uit de top 25 kunnen beïnvloeden. Of dit positief of negatief uit kan pakken? Je leest onze gedachten en analyses in de wekelijkse crypto koersverwachting op onze zustersite WANT.NL.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Alle koersverwachtingen komen tot stand op basis van data van: Tradeincrypto.com, WANT.nl, Koersverwachting.com en Tradingview.com.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.