Robert Kroes Geld & Carrière 4 okt 2021, 12:14

Leestijd: 8 minuten

Koersverwachting week 40: drukke week met cijfers, rente en olie

Onze koersverwachting is inmiddels een gewoonte op de maandag. Ook vandaag geven we weer aan deze gewoonte toe. We bekijken de te verwachten prijsontwikkelingen voor beleggingen zoals aandelen, opties, Nederlandse staatsobligaties, goud, olie, FOREX en cryptomunten in onze koersverwachting.

We volgen onze bekende opbouw. Dat betekent dat we eerst kijken naar de fundamentele factoren die de prijzen in de komende week kunnen beïnvloeden en dat zijn er een aantal. Daarna bekijken we per belegging eerst of onze koersverwachting van vorige week uitgekomen is. Na deze reality-check richten we ons op de toekomst. Aan de hand van technische trendanalyses en oscillatoren maken we de koersverwachting voor de komende week compleet.

Zoals elke week gebruiken we voor het benoemen van prijzen en het maken van analyses de prijzen zoals ze vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden stonden. We beginnen dus met de fundamentele factoren.

Algemene economische fundamentele factoren week 40

Naast de reguliere bekendmakingen zijn de ogen vooral gericht op:

• De OPEC-bijeenkomst van de olie producerende landen die vandaag op de planning staat. Een eventueel besluit om meer olie te gaan produceren kan de olieprijs in beweging brengen.
• Dinsdag verwachten we cijfers over het consumentenvertrouwen;
• In Amerika publiceert men woensdag nieuwe cijfers over de banen. Deze zijn van belang om in te schatten hoe lang de FED de steunmaatregelen voor de economie aanhoudt.

Daarnaast zijn er enkele fundamentele factoren die een rol spelen. De situatie rond Evergrande hoort daar naar verwachting niet bij omdat er in China een week vol nationale feestdagen gaande is. Dit betekent dat de beurzen tot en met donderdag gesloten zijn. Ook de rest van het bedrijfsleven ligt (bij uitzondering) nagenoeg stil.

Wel hangt in Amerika de discussie over het schuldenplafond in de lucht. Om te voorkomen dat Amerika niet meer aan haar verplichten kan voldoen moet men voor 18 oktober een oplossing gevonden hebben. Al met al wordt het dus een drukke week, zeker omdat al deze beslissingen ook invloed hebben op de renteontwikkelingen.

Nu we weten wat we aan fundamentele factoren kunnen verwachten is het tijd om ons op de diverse markten te concentreren. We beginnen met de AEX-aandelen.

Analyse AEX aandelen week 39

Wij voorzagen vorige week een neutrale tot licht negatieve koersverwachting. Dit bleek nog voorzichtig, want de AEX-index sloot uiteindelijk met een weekresultaat van -3,13%.

Daarnaast zagen we een aantal individuele koopsignalen. Deze zetten we nogmaals op een rij met het daadwerkelijk behaalde rendement. De koopsignalen waren voor:

Er zijn voor de komende week een aantal bevestigde koopsignalen. Deze zijn voor: Reinet Investments (REINA) -5,95%, AEGON (AGN) + 5,01%, Value8 (VALUE) -0,61%, Porceleyne Fles (PORF) +0,96%, Envipco (ENVI) -0,93% en Ajax (AJAX) -0,33%.

Daarnaast zien we ook een (groter) aantal bevestigde verkoopsignalen. Ook deze zetten we nogmaals op een rij met de behaalde rendementen. De verkoopsignalen waren voor: Ease2pay (EAS2P) -6,79%, Inpost (INPST) -5,86%, Kendirion (KENDR) -1,82%, Geojunxion (GOJXN) -0,87%, Holland Colours (HOLCO) -1,29%, Post NL (PNL) -2,42%, NX Filtration (NXFIL) -5,40%, Brunel International (BRNL) -2,51%, Akzo Nobel (AKZA) 4,72%, New Sources Energy (NSE) +4,38%, CTAC (CTAC) -1,67%, Just Eat Takeaway (TKWY) -2,78%, Corbion (CRBN) -4,64%, Prosus (PRX) -3,29% en Signify (LIGHT) -3,32%.

Daarmee volgen de individuele signalen het algemene beeld. De koopsignalen waren iets te positief, maar de negatieve signalen hebben investeerders voor veel verlies kunnen behoeden. Uiteraard zijn we benieuwd wat we voor volgende week kunnen verwachten.

De AEX verwachting voor week 40

Om de AEX verwachting voor de komende week in te schatten kijken we naast de algemene fundamentele factoren eerst naar de fundamentele factoren die specifiek voor de AEX-aandelen gelden. Daarna proberen we dit beeld nader in te vullen met technische trendanalyses en oscillatoren. Ook bekijken we uiteraard eventuele bevestigde individuele koop- en verkoopsignalen voor de AEX-aandelen.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 40

Voor de AEX-aandelen zien we volgende week een bescheiden, maar interessante economische kalender. Zo verwachten we op woensdag cijfers over de Nederlandse inflatie en de Nederlandse consumptieprijzenindex over september. Donderdag komen daar de cijfers over de industriële productie in Nederland bij.

Technische analyse AEX-aandelen week 40

Als we de technische trendanalyses voor de komende week bekijken zien we dat men een volatiele week verwacht. We noteren slechts vier neutrale signalen. Daar staat tegenover dat de meeste signalen (sterke) verkoopsignalen zijn. De oscillatoren geven overwegend neutrale signalen. De koop- en verkoopsignalen zijn ongeveer in evenwicht. Door de volatiliteit zien we een aantal bevestigde koop- en verkoopsignalen.

De koopsignalen zijn voor: Renewi (RWI), Basic-Fit (BFIT), Atrium Eur Realestate (ATRS), Hal Trust (HAL), Flow Traders (FLOW) en Renewi (REN).

De verkoopsignalen zijn voor: Arcelormmittal SA (MT), Inpost (NPST), NX Filtration (NXFIL), Prosus (PRX), Veon (VEON), SIF Holding (SIFG), Alfen (ALFEN), Tie Kinetix (TIE), Pharming Group (PHARM), Be Semiconductor (BESI), Lucas Bols (BOLS), Stern Groep (STERN), Aalberts NV (AALB), Geojunxion (GEJXN) en JDE PEETS (JDEP).

Koersverwachting AEX-aandelen week 40

Op basis van de fundamentele analyses kunnen we dus een volatiele week verwachten. Dit beeld wordt versterkt door de technische analyses, die daarbij naar een verkoopsignaal nijgen. Daarom gaan wij uit van een (licht) negatieve week voor de AEX-prijzen. Wil jij de AEX-aandelen verder analyseren. In de vooruitblik op de beursweek van de TELEGRAAF kun je meer inspiratie opdoen.

Analyse index-futures week 39

Wij verwachtten vorige week op basis van de tegenstrijdige signalen een neutrale prijsontwikkeling. Dat bleek grotendeels te kloppen. De meeste marges bleven tussen de + 1% en – 1%. Enige die daaronderuit kwamen waren de E-Mini UUSD Denominated FTSE 100 Index (FTU1!) en E-mini Russell 1000 Index Futures (RS11!) die respectievelijk 1,24% en 2,31% verloren. Daarbij hadden we FTU1!-verlies voorzien.

Koersverwachting index-futures week 40

Voor de komende week bieden de technische trendanalyses met alleen maar (sterke) verkoopsignalen een negatieve aanblik. De oscillatoren zijn met op 2 koopsignalen na uitsluitend neutrale signalen slechts iets optimistischer. Wij verwachten dus een (licht) negatieve week voor de index futures.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 39

Voor de Nederlandse staatsobligaties voorzagen wij een negatieve week. Dat bleek iets te pessimistisch. Alle koersen bleven tussen de -0,06% (looptijd 30 jaar) en + 0,29% (looptijd 15 jaar), dus daarmee was er eerder sprake van een neutrale week.

Koersverwachting staatsobligaties week 40

Voor de komende week laten de technische trendanalyses alleen (sterke) verkoopsignalen zien. De oscillatoren bevestigen de verkoopsignalen voor de looptijden van 15 en 20 jaar. Voor het overige zijn de signalen op basis van de oscillatoren neutraal. Wij verwachten daardoor een licht negatieve week voor de komende week.

Even een vraagje tussendoor, weet jij eigenlijk wat voor persoonlijkheidstype jij bent op het gebied van geld? Onze koersverwachting is voor ieder persoonlijkheidstype, dus wij gaan voort.

Analyse prijs goud en olie week 39

Voor de goudprijs voorzagen we vorige week een negatieve tot neutrale verwachting. Dit bleek te kloppen. De goudprijs boekte een positief resultaat van 0,35%.

Voor de olieprijs voorzagen we een neutrale tot positieve week. Ook dit bleek te kloppen, de olieprijzen schreven een negatief resultaat van 0,31%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 40

Op basis van de technische trendanalyses zien we voor de goudprijs een sterk verkoopsignaal. Dit wordt bevestigd doordat de oscillatoren een verkoopsignaal geven. We verwachten dan ook een negatieve week voor de goudprijs.

Voor de olieprijzen zien we dat de technische trendanalyses sterke koopsignalen geven. De oscillatoren bevestigen dit met koopsignalen. Toch zijn wij hier voorzichtiger. De OPEC kan immers besluiten de productie te verhogen, waardoor het aanbod stijgt en de prijs dus daalt. Wij geven daarom geen signaal af voor deze week.

Analyse FOREX week 39

Voor de FOREX voorzagen we een negatieve week. Dit bleek te kloppen. Er waren enkele pairings die net boven de streep eindigden, maar als we zien dat de pairing Turkse Lira/Dollar (TRL1!) 0,5% steeg en daarna de Zweedse Kroon-futures (SEK1!) met 0,05% het beste resultaat noteren mag dat eigenlijk geen naam hebben.

FOREX koersverwachting week 40

Op basis van de technische trendsignalen zien we op 2 uitzonderingen na alleen sterke verkoopsignalen. De oscillatoren zijn met vooral neutrale signalen iets positiever, maar de uitzonderingen die we bij de technische trendanalyses zien worden niet bevestigd. Voor de FOREX verwachten we dus een neutrale tot licht negatieve week.

Analyse cryptomunten week 39

In onze crypto koersverwachting van vorige week zagen we hoe de Bitcoin naar het eind van de week een positieve verwachting ontwikkelde. Deze bleek zeer goed uit te komen. Het weekresultaat van de Bitcoin is + 9,75%.

Ook voor de top 25 cryptomunten voorzagen we een positieve week. Dit bleek eveneens juist. Het beste resultaat van de top 25 cryptomunten is voor INFINITY (AXIE), dat op het moment van schrijven een weekresultaat noteert van liefst 138,77%.

Overigens zijn er in de cryptowereld veel bizarre verhalen op te tekenen van mensen die bij hun verdwijnen vele cryptomunten (vaak van argeloze beleggers) meenemen. Een van de meest fascinerende verhalen op dat gebied is dat van ‘Crypto King’ Gerald Cotten. Zijn verhaal staat centraal in de nieuwste Netflix documentaire.

Koersverwachting cryptomunten week 40

Zoals we zien komt er een volatiele week aan voor de financiële markten die niet direct gunstig lijkt. De overlevering wil dat dit ideale omstandigheden zijn voor de Bitcoin en cryptomunten om een fikse groei te realiseren. Of dat voor de komende week ook onze verwachting is lees je in de Crypto koersverwachting op onze zustersite WANT.NL.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Alle koersverwachtingen komen tot stand op basis van data van: Tradeincrypto.com, WANT.nl, Koersverwachting.com en Tradingview.com.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.