Robert Kroes Geld & Carrière 24 jan 2022, 07:37

Leestijd: 8 minuten

Koersverwachting week 4: alle ogen gericht op Powell en vrijdag

Zoals elke maandag maken we vandaag ook weer onze koersverwachting. Wij bekijken de verwachting voor de prijs van gangbare beleggingen in de komende week.

Het recept is wellicht inmiddels bekend. We beginnen met een overzicht van de fundamentele factoren voor de komende week. Daarna maken we per belegging een reality-check op onze koersverwachting van vorige week. Hierna bekijken we per belegging de specifieke fundamentele factoren. Tot slot proberen we deze verder te duiden met technische indicatoren en oscillatoren om zo een nauwkeurige koersverwachting voor de komende week te bepalen.

Algemene economische fundamentele factoren week 4

Deze week belooft een spannende week te worden. Allereerst barst het cijferseizoen nu echt los. Dit betekent dat veel grote bedrijven hun jaarcijfers presenteren. Wat de impact is geweest van grote gebeurtenissen zoals Covid19 en de oplopende inkoopprijzen wordt deze week duidelijk. We zien bij de Amerikaanse publicaties onder meer de cijfers van techreuzen zoals Apple en Microsoft gepland staan, daaruit valt invloed op de tech-aandelen te verwachten.

Een ander voortdurend punt van zorg is de toenemende inflatie. Aanstaande woensdag komt de FED met een rentebesluit en aansluitende toelichting. Daarbij verwacht men dat de FED maatregelen aankondigt om de inflatie te beteugelen. Dit zal ongetwijfeld effect hebben op de aandelenbeurzen, maar ook op de cryptomarkt aangezien deze gezien wordt als een bescherming tegen inflatie en die wordt minder urgent als de inflatie teruggedrongen worden. Daarnaast zien we steeds meer correlatie tussen de cryptomarkt en de aandelenmarkt.

Sowieso wordt het een spannende week voor de cryptomarkt, want vrijdag vervallen de maandopties voor januari en daarmee zullen beleggers laten zien hoe ze de markt inschatten na de teleurstellend verlopen januarimaand.

Op de achtergrond is er natuurlijk oog voor de situatie in de Oekraïne die licht zorgen baart. Het goede nieuws is dat de zorgen over Covid19 steeds verder naar de achtergrond verdwijnen.

Reguliere financiële bekendmakingen

Tot slot zijn er natuurlijk de reguliere financiële bekendmakingen. Vandaag zien we de bekendmaking van inkoperscijfers (de Markit-indexen) over januari in Europa en Amerika.

Morgen publiceert men in Amerika cijfers over de huizenprijzen en het consumentenvertrouwen in januari.

Woensdag steelt de FED, zoals gezegd, de show.

Donderdag blijft de focus op Amerika met cijfers over de werkeloosheid, het binnenlands product (over december) en de huizenprijzen in december.

Vrijdag zien we naast het verlopen van de maandopties voor cryptomunten de bekendmaking van het consumentenvertrouwen en zakelijk vertrouwen in januari.

Het belooft dus een onrustige week te worden. Wij bekijken uiteraard wat dit voor de diverse beleggingen kan betekenen. Uiteraard kan je de markt verder analyseren, bijvoorbeeld met de weekvooruitblik van de Telegraaf.

Analyse AEX aandelen week 3

Wij verwachtten vorige week een negatieve week voor de AEX en die verwachting kwam uit. De AEX-index verloor 2,53%.

Ook zagen we een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze herhalen we hier met de feitelijke resultaten.

De bevestigde koopsignalen zijn voor: Heineken Holding (HEIO) -0,76%, Heineken (HEI) -0,60%, ESG Core Investments (ESG) -0,03%, Nepi Rockcastle PLC (NRP) -1,64%, Koninklijke KPN (KPN) +0,74%, Pegasus Europe Units (PACEU) +0,51%, Amunda Professional N.V. (AMUND) +0,77%, Value8 (VALUE) -, Signify NV (LIGHT) -3,22%, Pharming Group (PHARM) -4,03%.

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Bever Holding (BEVER) +5,52%, Allfunds Group PLC (ALLFG) -7,10%, Imcd (IMCD) -2,18%, Motork LTD (MTRK) -0,85%, Marel (MAREL) -1,06%, Alfen (ALFEN) -3,32%, Adyen (ADYEN) -6,35%, Yatra Capital LTD (YATRA) -3,03%, CM.COM (CMCOM) -8,84%, Universal Music Group NV (UMG) -5,50%, ASM International NV (ASM) -5,49%, Post NL (PNL) -0,81%, ASML Holding (ASML) -4,94%, Wolters Kluwer (WKL) -2,67%, Koninklijke DSM (DSM) -2,34%, Odyssey Acquisition S.A. (ODYSY) -, Vivoryon Therapeutics NV (VVY) -6,55% en Energy Transition Partners BV (ENTPA) -0,51%.

Met deze kennis in het achterhoofd is het uiteraard tijd om vooruit te blikken.

De AEX-verwachting voor week 4

Naast de algemene fundamentele factoren bekijken we uiteraard of er specifieke fundamentele factoren zijn die van belang zijn voor de AEX-aandelen. Daarna proberen we de AEX-verwachting verder te duiden met de analyse van technische trendanalyses en oscillatoren.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 4

Ook deze week zien we nog geen bekendmakingen van Nederlandse economische cijfers genoteerd staan. Wel zien we veel Belgische en Franse cijfers. Daarnaast zien we dat ook hier de jaarrekeningenstroom langzaam op gang komt al zien we nog geen publicaties van grote Nederlandse bedrijven genoteerd staan. Wel zien we voor vandaag de publicatie van cijfers over het vierde kwartaal van Philips op de agenda staan.

Technische analyse AEX-aandelen week 4

Voor de AEX als geheel zien we dat de oscillatoren een neutraal signaal geven. De technische trendanalyses zijn met een sterk verkoopsignaal minder positief.

AEX Koersverwachting week 4

Aangezien we verwachten dat het rentebesluit een negatieve impact op de markt kan hebben hechten we (iets) meer waarde aan de technische trendanalyses. We voorzien dan ook een negatieve week voor de AEX-aandelen.

Ook deze week zien we weer een aantal bevestigde koopsignalen. Deze zijn voor: Accell Group NV (Accell), Disruptive Capital Shares (DCACS), Koninklijke KPN (KPN), Climate Transition Capital Acquisition (CTCA1), Flow Traders (FLOW), Atrium European Real Estate LTD (ATRS), Amsterdam Commodities (ACOMO).

Daarnaast zien we opvallend veel sterke verkoopsignalen bij de oscillatoren. Aangezien de technische trendanalyses negatiever zijn is het niet opportuun om hier een individueel overzicht van te geven.

In het Beursblog van de Telegraaf zien we inderdaad dat de AEX, net als vorige week, negatief van start gegaan is.

Analyse index-futures week 3

Wij verwachten een licht negatieve week voor de index futures. Dit bleek te kloppen. Ook de enige uitzondering die wij voorzagen (de Ibovespa Index Futures) bleek correct. Deze noteerde namelijk een winst van 1,61%. Grootste verliezer waren de E-mini Russell 1000 index futures (RS11!) met -5,95%.

Koersverwachting index-futures week 4

Als we de prijsontwikkeling voor de komende week bekijken blijven de meeste index futures sterke verkoopsignalen geven. De uitzonderingen zijn voor de E-mini FTSE 100 index (FTU1!) met een koopsignaal en de Ibovespa Index Futures (IBV1!) met een sterk koopsignaal.

De oscillatoren zijn positiever. Zij zijn echter juist negatiever over de FTU1! met een verkoopsignaal. Ook de Ibovespa wordt met een neutraal signaal minder positief bekeken. Wel zien we bevestiging van het verkoopsignaal voor de Russell 1000 Index futures (RS11!). Wij verwachten dan ook een neutrale prijsontwikkeling, waarbij bekendmaking van de inflatiemaatregelen uiteraard invloed kan hebben.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 3

Onze prijsverwachting voor de staatsobligaties was negatief en dat bleek iets te pessimistisch. Met resultaten tussen de -0,09% (looptijd 15 jaar) en + 0,17% (looptijd 30 jaar) bleef de prijsontwikkeling neutraal.

Koersverwachting staatsobligaties week 4

Voor de komende week zien we dat de technische trendanalyses zonder uitzondering (sterke) verkoopsignalen geven, terwijl de oscillatoren alle een koopsignaal tonen. Wij verwachten dan ook een neutrale prijsontwikkeling. Wel kan een ingrijpend rentebesluit ervoor zorgen dat investeerders minder risico nemen, waardoor de kans op een (licht) positief resultaat toeneemt.

Ben jij benieuwd wat de inflatie voor jou betekent? In dit artikel zetten we op een rij hoeveel jij er helaas op achteruit zal gaan in 2022.

Analyse prijs goud en olie week 3

We verwachtten voor de olieprijs een neutrale week en een licht positieve week voor de goudprijs. De olieprijs bleef inderdaad neutraal en de goudprijs noteerde zoals verwacht een bescheiden winst (van 0,38%).

Koersverwachting prijs goud en olie week 4

Onze technische analyse van de olieprijzen leert dat de oscillatoren een negatief signaal geven. De technische analyses zijn met een sterk koopsignaal positiever. Wij verwachten dus een neutrale tot licht positieve week voor de olieprijs.

We zien hetzelfde beeld (neutrale oscillatoren en koopadviezen op basis van de technische trendanalyses) voor de goudprijs. Ook hier handhaven we onze (licht) positieve verwachting voor de prijsontwikkeling.

Analyse FOREX week 3

Wij verwachtten een licht positieve prijs voor de FOREX, maar met resultaten tussen – 1,03% voor de Zuid-Afrikaanse Rand futures (6Z1!) en + 1,54% voor de Turkse Lira (TRL1!) had een neutrale verwachting gepaster geweest.

FOREX koersverwachting week 4

Voor de komende week tonen de oscillatoren alleen neutrale en verkoopsignalen. De technische trendanalyses zijn met een mengeling van koop- en verkoopsignalen onduidelijk. Aangezien ook het rentebesluit van de FED een rol zal spelen houden we onze verwachting neutraal.

Analyse cryptomunten week 3

Op de cryptomarkt vond vorige week een waar bloedbad plaats. Zo verloor de Bitcoin in 1 week 21,12% aan waarde. Daarmee viel het relatief nog mee, want de meest verliezende cryptomunt uit de top 25 was de afgelopen week Near Protocol (NEAR), dat -49,92% in waarde verloor. Daarmee zijn op één uitzondering na ook alle maandresultaten op dit moment negatief. De uitzondering is voor Cosmos (ATOM), dat ondanks een weekverlies van 28,01% nog een maandwinst van 16,05% weet te noteren. Uiteraard kun je op de website van Tradeincrypto.com ook de komende week 23 uur per dag alle resultaten en live cryptokoersen analyseren.

Daarmee is de vraag of het verstandig is om jouw salaris in Bitcoin te ontvangen ineens een stuk minder makkelijk te beantwoorden.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 4

Op dit moment wordt de koers van de Bitcoin en veel andere cryptomunten vooral gedreven door fundamentele factoren. Dat zal komende week niet anders zijn door het rentebesluit van de FED en het verval van de maandopties. Daarom hebben we deze week geen weekvooruitblik, maar verzorgen we dagelijks (2x per dag) korte analyses die je kunt lezen op onze zustersite WANT.nl.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.