Robert Kroes Geld & Carrière 18 jul 2022, 08:33

Leestijd: 10 minuten

Koersverwachting week 29: ogen op ECB en Rusland, meevaller?

In onze koersverwachting blikken we zoals elke week vooruit naar de te verwachten prijs van beleggingen zoals aandelen, index-futures, opties, goud, olie, FOREX en crypto. Ben jij benieuwd naar de koersverwachting en win jij daar mooie prijzen mee?

We gaan voor onze koersverwachting aan de slag met het vertrouwde recept. Dit betekent dat we eerst de algemene fundamentele factoren voor de komende week en de beursagenda’s op een rij zetten. Daarna doen we een reality-check op onze koersverwachting van vorige week.

Als we up-to-date zijn blikken we vooruit door de fundamentele factoren per belegging te bekijken. Vervolgens analyseren we de oscillatoren en maken we technische trendanalyses. We maken onze koersverwachting  compleet door de bevestigde (ver)koopsignalen op basis van technische analyses te delen.

Zoals altijd maken we voor alle prijzen, analyses en vergelijkingen gebruik van de koersen zoals deze vóór de start van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 29

Ook de komende week staat het nieuws in het teken van een aantal doorlopende macro-economische factoren. Zo blijven beleggers zorgelijk over de zomergolf van Covid19 en volgt men de ontwikkelingen rondom apenpokken op de voet.

Ook zijn de ogen gericht op Rusland. Zal dit land gezien de situatie rond de oorlog met de Oekraïne de Nord Stream 1 gasleiding naar Duitsland conform plan weer openen op 21 juli?

Ook de stijgende prijzen en inflatie houden de markten bezig. Wat zien we hiervan terug in de cijfers tijdens het jaarrekeningenseizoen? De grootste factor is wellicht het rentebesluit van de ECB. Als men daar terughoudend is kan er een meevaller ontstaan. Er is immers al een inflatiecorrectie ingeprijsd en door de daling van de Euro ten opzichte van de dollar wordt de buitenlandse winst voor bedrijven hoger. Kortom, er wacht ondanks het zomerseizoen een spannende week.

Beursagenda en beleggingsagenda week 29

Vanuit Amerika verwachten we vandaag de NAHB Housing Market Index (over juli) en de TIC Flows (over mei).

Morgen publiceert de EU cijfers over de bouw (mei) en de HICP-indexen (juni). In Amerika verwachten we cijfers over de bouwvergunningen en huizen (over juni) en de Redbook Index (van 15 juli).

Woensdag deelt de EU cijfers over de lopende rekening (over juni) en het consumentenvertrouwen (voorlopig, over juli). Vanuit Amerika zien we cijfers over de hypotheken (per 15 juli) en huizenverkopen (over juni).

Donderdag publiceert de ECB haar rentebesluit en monetaire beslissing met aansluitende persconferentie In Amerika publiceert men werkeloosheidscijfers,

Vrijdag volgen vanuit de EU en Amerika de voorlopige S&P PMI indexen over juli.

Op de crypto-kalender zien we dat Parijs de komende week ‘the place to be’ is. Er zijn diverse conferenties zoals de ETHCC 5 Conferentie, het evenement ReDeFiNe Tomorrow en sustainable Blockchain. Nieuws van deze evenementen kan de cryptomarkt (naar verwachting bullish) beïnvloeden.

Voordat we ons op de koersverwachting voor de komende week richten attenderen we je op andere mogelijkheden om zelfstandig onderzoek te doen naar rendabele beleggingen. De Telegraaf Beursvooruitblik is bijvoorbeeld een goed startpunt.

Wij analyseren verder en nemen als eerste de AEX onder de loep.

Analyse AEX aandelen week 28

Vorige week noteerden wij een neutrale tot licht negatieve verwachting voor de AEX-aandelen. Dit bleek te kloppen. De AEX-index noteerde -0,34%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze herhalen we hier met de actuele resultaten. De koopsignalen waren voor: Almunda professional N.V. (AMUND) -2,31%, Bever Holding (BEVER) , Ebusco Holding N.V. (EBUS) -7,16%, Forfarmers (FFARM) -12,31%, Heineken (HEIA) +0,39% en Heineken Holding (HEIO) +0,61%.

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Aalberts NV (AALB) -3,83%, Aegon (AGN) -4,42%, Aperam (APAM) -4,01%, ASM International N.V. (ASM) +4,922%, ASML Holding (ASML) +4,31%, Azerion Group N.V. (AZRN) +2,34%, GP Bullhound Acquisition Shares (BHND) -0,20%, Climate Transition Capital Acquisition 1 BV (CTCA1), Lavide Holding (LVIDE) -4,57%, Majorel Group Luxembourg (MAJ) -11,40%, Arcelormittal SA (MT) -1,81%, NX Filtration N.V. (NXFIL) +3,97% en Roodmicrotec (ROOD) -3,34%.

Met de les dat de markt ons na technische analyses ook in het wat stillere zomerseizoen kan verrassen vervolgen we onze analyse met de AEX prijsverwachting voor de komende week.

De AEX-verwachting voor week 29

Voor de AEX koersverwachting bekijken we eerst of er naast bovengenoemde algemene economische factoren nog specifieke fundamentele factoren voor de AEX zijn die de prijs van AEX beleggingen kunnen beïnvloeden. Daarna analyseren we de oscillatoren en technische trends. We sluiten onze AEX koersverwachting af met een overzicht van de bevestigde (ver)koopsignalen per aandeel.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 29

Woensdag presenteren ASML Holding NV, ASM International NV en Akzo Nobel hun cijfers over het tweede kwartaal. Daarnaast verwachten we voor beurs cijfers over de investeringen van ondernemingen en de consumentenuitgaven (beide over mei). Ook verwachten we voor beurs cijfers over het consumentenvertrouwen in juli.

Donderdag volgen de halfjaarresultaten van Nedap, RoodMicrotec N.V., Aalberts Industries en Sligro. Ook verwachten we de resultaten over het tweede kwartaal van BE Semiconductors. Daarnaast verwachten we cijfers over de overheidsschuld in het eerste kwartaal en na beurs cijfers over de Nederlandse werkeloosheid.

Vrijdag volgen de halfjaarcijfers van Wereldhave NV, Beter Bed Holding NV, Hydratec Industries NV, Accell Group en Flow Traders NV. Tot slot verwachten we dan ook cijfers over het vastgoed in juni.

De items op deze relatief drukke agenda kunnen uiteraard de technische analyses beïnvloeden (met name bij die fondsen die halfjaar- of kwartaalresultaten publiceren). Met deze slag om de arm gaan we de technische analyses natuurlijk delen.

Technische analyse AEX-aandelen week 29

Als we de AEX index als geheel bekijken zien we dat de oscillatoren een koopsignaal geven terwijl de analyse van technische trends neutraal blijft.

Koersverwachting AEX week 29

Daarmee zijn de technische analyses iets gunstiger dan vorige week. Aangezien er ook kans is op een positieve ontwikkeling naar aanleiding van de algemene fundamentele verwachtingen noteren wij een neutrale tot licht positieve koersverwachting. Tot slot delen wij uiteraard de bevestigde (ver)koopsignalen. De bevestigde koopsignalen zijn voor: Brunel Internat (BRNL), Geojunxion N.V. (GOJXN), Inpost S.A. (INPST),  Interpost S.A.(INTER), JDE Peet’s (JDEP), SIF Holding (SIFG), Spear Investments I B.V. (SPR1) en TomTom (TOM2).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Benevolentai (BAI), Flow Traders (FLOW), Majorel Group Luxembourg (MAJ), Motork PLC  (MTRK), MKB Nedsense N.V. (NSE), Pharming Group (PHARM), Just Eat Takeaway.com (TKWY) en Value8 (VALUE).

We zien inmiddels dat de AEX positief begonnen is aan de nieuwe week.

Analyse index-futures week 28

Vorige week noteerden wij een (licht) negatieve koersverwachting. Dit bleek gedeeltelijk juist, want we zagen een wisselvallige markt. Het grootste verlies was met -3,90% voor de Ibovespa Futures (IBV1!). De grootste winst was voor de NASDAQ 100 E-mini futures met + 1,06%.

Koersverwachting index-futures week 29

De oscillatoren zijn voor de komende week verdeeld tussen neutraal en positief met koopsignalen. Deze worden door technische trends bevestigd voor de Nikkei.USD Futures (NKD1!) en Nasdaq 100 E-mini Futures (NQ1!). Daarmee zijn wij iets positiever dan vorige week. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht positieve week.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 28

Wij voorzagen een neutrale tot licht positieve week voor de Nederlandse staatsobligaties. Dit bleek te kloppen. De resultaten varieerden weliswaar tussen 0,00% en -0,86% (hoe langer de looptijd hoe negatiever, maar waren minder dan -1% en daarmee neutraal.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 29

Voor de komende week zijn de oscillatoren neutraal met uitzondering van een koopsignaal voor de de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 3 t/m 6 jaar en verkoopsignalen voor de staatsobligaties met looptijd tussen 15 en 30 jaar. De technische trendanalyses bevestigen de koopsignalen voor staatsobligaties met looptijd van 4 t/m 6 jaar en het verkoopsignaal voor staatsobligaties met looptijd van 20 jaar.

Gezien het komende rentebesluit van de ECB verwachten we dat beleggers wellicht iets voorzichtiger worden en daarmee minder risicovollere beleggingen zoals obligaties kopen. Wij noteren dus een neutrale tot licht positieve koersverwachting.

Daarmee wordt sparen een overweging, maar daar moet je wel voor geschikt zijn. Hoeveel van de gewoonten van mensen die goed zijn in sparen heb jij?

Analyse prijs goud en olie week 28

Wij voorzagen voor de olieprijs een licht negatieve week en voor de goudprijs een neutrale tot licht positieve koersverwachting. Dit bleek voor de olieprijs met een resultaat van -0,59% juist. De goudprijs steeg met 0,77%, dus ook die verwachting klopte.

Koersverwachting prijs goud en olie week 29

Voor de olieprijzen zijn de oscillatoren neutraal en tonen de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal. Veel zal afhangen van de vraag of Rusland inderdaad de gasleiding naar Duitsland conform afspraak heropent. Wij houden de kerk dan ook in het midden met een neutrale koersverwachting.

Voor de goudprijs noteren de oscillatoren een koopsignaal. De technische trendanalyses noteren een sterk verkoopsignaal. Doordat we voorzichtigheid in de markt proeven en de recente resultaten meer richting de oscillatoren neigen handhaven we voor de goudprijs onze neutrale tot licht positieve verwachting.

Analyse FOREX week 28

Onze koersverwachting was licht negatief. Dit was iets te somber want met resultaten tussen + 0,03% voor de Braziliaanse Real futures (6L1!) en 0,79% voor de Mexicaanse Pesos futures (6M1!) bleef de FOREX markt neutraal.

FOREX koersverwachting week 29

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses alleen (deels sterke) verkoopsignalen. De oscillatoren tonen alleen neutrale en koopsignalen. Daarmee zien we geen enkel bevestigd signaal. Wij verwachten daarmee dat de markt net als vorige week laveert tussen de signalen en neutraal blijft.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 28

Op dit moment zien we dat de prijs van de Bitcoin en top 25 crypto positief aan de nieuwe week begonnen zijn. Op het moment van schrijven bedraagt de live Bitcoin prijs EUR 22.228,11 ($ 22.406,86). Dit is een stijging van 4,39% ten opzichte van gisteren. Ook de andere cryptomunten uit de top 25 beginnen de week positief. Naast de stable coins noteert alleen Leo Token (LEO) met -3,43% een negatief resultaat. De grootste winst is op dit moment voor Polygon (MATIC) met + 17,13%.

Het goede begin van de week heeft natuurlijk invloed op de weekresultaten die positief zijn. Ook hier zien we maar enkele uitzonderingen, waarbij Leo Token (LEO) de kroon spant met -7,04%. Het valt op dat veel cryptomunten de winst in dubbele cijfers schrijven. De grootste winst van de week is met +54,51% voor Polygon (MATIC). De Bitcoin (BTC) wint 6,37% in één week.

Het is even geleden, maar ook de maandresultaten zijn weer voornamelijk positief. Ook hier valt op dat sommige cryptomunten wel erg sterk herstellen. De grootste winst is wederom voor Polygon (MATIC) dat +120,20% noteert. De Bitcoin (BTC) steekt daar met +8,38% wat schril bij af. Toch konden niet alle cryptomunten de maand in de plus afsluiten. Cardano (ADA) verloor met -3,27% het meest.

Op de site van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en alle live Bitcoin- en cryptoprijzen analyseren.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 29

De cryptomarkt blijft dus sterk reageren op marktomstandigheden en daarmee is het des te leuker om de markt op de voet te volgen. Dit doen wij ook de komende week (tot donderdag) met onze Bitcoin lunch en crypto-updates. Vanaf donderdag brengen we daarbij een korte zomerserie met de tips voor tops en flops in crypto voor de rest van 2022. Dit lees je zoals gebruikelijk allemaal op onze zustersite WANT.nl.

Daarnaast volgen we natuurlijk de actualiteiten in crypto op de voet. Heb je gezien dat de prijs van de Euro inmiddels onder die van de Dollar ligt? Wij leggen je uit wat de gevolgen van de sterke dollar voor Bitcoin kunnen zijn.

Win jij mooie (geld) prijzen in de gratis paper trading competities?

Bij onze onafhankelijke collega’s van virtueelbeleggen.com kun jij met virtueel geld en oefenbeurzen leren beleggen. Als je klaar bent om jouw skills te testen kun je bovendien gratis mooie (geld)prijzen winnen in de maandelijkse paper trading competities. Bij de crypto virtueel beleggen competitie staat ‘fietsbel’ nog bovenaan. De aandelenbeleggingscompetitie wordt momenteel aangevoerd door ‘Kcirtap’, maar beiden zijn nog in te halen, dus kijk snel hoe makkelijk jij kunt meedoen en welke prijzen jij bij de gratis paper trading competities kunt winnen.

Meer weten over beleggen?