Robert Kroes Geld & Carrière 6 jun 2022, 09:12

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 23: Winkansen als de ECB woord houdt

Ook op 2e Pinksterdag bieden wij je onze koersverwachting. De beurzen zijn open en de vooruitzichten relatief gunstig. Er is dus alle reden om de prijzen van belangrijke beleggingen voor de komende week te analyseren met onze koersverwachting.

We gaan voor onze koersverwachting van start met de algemene fundamentele factoren en de beursagenda voor de komende week. Zo weten we welke invloeden op de prijzen van beleggingen we kunnen verwachten. Daarna maken we een reality-check op onze koersverwachting van vorige week.

Vervolgens blikken we vooruit en analyseren we specifieke fundamentele factoren per belegging. Daarna analyseren we de te verwachten koersen aan de hand van technische trendanalyses en oscillatoren om onze koersverwachting te bepalen. Tot slot delen we eventuele bevestigde (ver)koopsignalen.

Zoals altijd maken we voor al onze prijzen, analyses en vergelijkingen gebruik van de beleggingsprijzen zoals deze vóór opening van de AEX (die ook op 2de Pinksterdag open is) op de digitale koersenborden genoteerd zijn.

Algemene economische fundamentele factoren week 23

De algemene economische fundamentele factoren zijn voor de komende week gunstig. De positieve banencijfers die we vorige week uit Amerika zagen zorgen ervoor dat de angst voor een recessie in Amerika weer even verdwijnt.

Daarnaast lijkt de situatie in Rusland economisch te stabiliseren. In China blijft men de Coronamaatregelen versoepelen en de gevolgen van de apenpokkenuitbraak lijken vooralsnog mee te vallen.

Een van de grote macro-economische factoren van de komende week lijkt het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) te worden, maar als we af mogen gaan op eerdere uitspraken van ECB-bestuurders zal er deze maand en komende maand nog geen renteverhoging komen. Hoewel dit gezien de inflatie wellicht niet wenselijk is valt er geen noemenswaardige impact op de financiële markten te verwachten als de ECB zich aan haar belofte houdt.

Beursagenda en beleggingsagenda week 23

Als we naar de economische agenda kijken zien we een reguliere week. Wij zetten de belangrijkste agenda-items op een rij.

Hoewel de financiële markten open zijn, zijn de meeste Europese financiële instellingen gesloten. Dat zien we terug in een lege agenda.

Dinsdag verwachten we in Europa de Sentix investor confidence cijfers over juni. In Amerika publiceert men de goederen en diensten handelsbalansen en cijfers over het consumentenkrediet over april. Ook zien we de Redbook index tegemoet.

Woensdag zien we in Europa werkeloosheidscijfers en het bruto binnenlands product (beide over het eerste kwartaal) genoteerd.

Donderdag verwachten we het Europees rentebesluit met toelichting over het monetair beleid en aansluitende persconferentie. In Amerika publiceert men dan weer werkeloosheidscijfers per 3 juni.

Vrijdag verwachten we de Amerikaanse consumentenprijsindexcijfers over mei.

Op de crypto-agenda zien we voor de komende week twee grote evenementen genoteerd staan. In Berlijn vind van 7 tot 9 juni het Blockchain Oracle Summit plaats. In Texas vindt van 9 tot 12 juni Consensus 2022 plaats. Nieuws van deze beurzen kan de cryptomarkt beïnvloeden.

Uiteraard valt er meer te analyseren over beleggen in de komende week. Wellicht biedt de Weekblik van De Telegraaf meer inspiratie voor jouw eigen onderzoek.

Analyse AEX aandelen week 22

We voorzagen voor de AEX vorige week een neutrale tot licht positieve week. Dat bleek te kloppen, met een resultaat van 0,23% bleef de AEX neutraal.

Ook zagen we enkele bevestigde (ver)koopsignalen. Deze zetten we hierna op een rij met de feitelijke resultaten.

De bevestigde koopsignalen waren voor: Hunter Douglas gewone aandelen (HDG) – en Arcelormittal SA (MT) -0,31%.

De bevestigde verkoopsignalen waren voor: CTAC (CTAC) -1,25%, DGB Group NV (DGB) -8,64%, ESG Core Investments (ESG) +0,84%, Galapagos (GLPG) -0,91% en Value8 (VALUE) +0,96%.

Hiermee zijn we weer volledig op de hoogte en wordt het tijd om vooruit te blikken.

De AEX-verwachting voor week 23

Naast de algemene fundamentele factoren die we hierboven bespraken is er ook een aantal specifieke fundamentele factoren voor de AEX om rekening mee te houden. Deze zetten we eerst op een rij. Daarna analyseren we de technische trendanalyses en oscillatoren om onze AEX koersverwachting voor de komende week te maken. We sluiten deze af met een overzicht van bevestigde (ver)koopsignalen voor AEX-aandelen.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 24

Op een verrassend korte beursagenda zien we deze week op donderdag de algemene aandeelhoudersvergadering voor Rood Microtec NV genoteerd staan. Ook verwachten we dan (voor beurs) cijfers over de inflatie in Nederland in mei en tijdens beurs cijfers over de Nederlandse industriële bestellingen (over april) en de consumptieprijsindexcijfers over mei. Vrijdag na beurs verwachten we cijfers over de Nederlandse industriële productie in april.

Technische analyse AEX-aandelen week 23

Voor de AEX index geven de oscillatoren een neutraal signaal. De technische trendanalyses geven ook een neutraal signaal.

Koersverwachting AEX week 23

Ervan uitgaande dat de ECB haar belofte houdt en geen rentemaatregelen neemt zijn wij op basis van de algemene fundamentele factoren iets positiever dan de technische analyses. Wij voorzien dan ook een neutrale tot licht positieve week voor de AEX-aandelen.

Daarnaast zien we op individueel niveau een aantal bevestigde (ver)koopsignalen. Deze zetten we uiteraard op een rij. De bevestigde koopsignalen zijn voor: Koninklijke BAM Groep (BAMNB), Ebusco Holding N.V. (EBUS), Holland Colours (HOLCO), Ordina N.V. (ORDI) en SMB Offshore (SMBO).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor:  Akzo Nobel (AKZA), IEX Group N.V. (IEX), NN Group (NN), Rood Microtec* (ROOD), Tie Kinetix (TIE) en Wolters Kluwer (WKL).

*Voor RoodMicrotec staat aanstaande donderdag een aandeelhoudersvergadering gepland. Besluiten daar kunnen de koers van dit aandeel beïnvloeden en zijn niet te voorzien in technische analyses.

We zien inmiddels dat de AEX vanochtend positief van start is gegaan.

Analyse index-futures week 22

Wij voorzagen een positieve week voor de index-futures. Dit was iets te positief. Het beste resultaat was met +0,13% voor de E-mini S&P Midcap 400 futures. De E-mini USD Denominated futures (FTU1!) verloren met -1,76% het meest.

Koersverwachting index-futures week 23

Voor de komende week zijn de oscillatoren op één uitzondering na neutraal. De uitzondering betreft een verkoopsignaal voor de Nikkei/USD Futures (NKD1!). De technische trendanalyses laten hiervoor juist een sterk verkoopsignaal zien. Voor de rest wisselen verkoopsignalen en neutrale signalen elkaar af.

Deze markt is dus niet eenduidig. Afgaande op de vorige week, waarbij de markt achter bleef bij de technische analyses noteren we een neutrale tot licht negatieve week.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 22

Wij voorzagen voor de Nederlandse staatsobligaties een negatieve week. Dit bleek op één uitzondering na te kloppen. De Nederlandse staatsobligaties met looptijd van een maand noteerden namelijk een + van 0,03%. Voor het overige zien we alleen rode cijfers die opliepen naar mate de looptijd van de staatsobligaties langer werd. De Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 30 jaar verloren dan ook het meest met -7,91%.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 23

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses alleen sterke verkoopsignalen met uitzondering van de Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 1 maand. Deze tonen een sterk koopsignaal. Bij de oscillatoren zien we alleen neutrale en verkoopsignalen. Daarmee worden de sterke verkoopsignalen voor Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 3 maanden, 6 jaar, 7 jaar, 8 jaar, 9 jaar en 20 jaar bevestigd. Uiteraard kan de bekendmaking van de inflatie een invloed op de resultaten hebben. Wij houden het veiligheidshalve op een negatieve koersverwachting.

Er zijn overigens meer manieren om geld over te houden. Als je minder afval wilt produceren en wilt besparen zijn deze tips wellicht iets voor jou.

Analyse prijs goud en olie week 22

Wij noteerden vorige week een neutrale tot licht positieve koersverwachting voor de olieprijs. Voor de goudprijs noteerden we een negatieve verwachting.

Dit bleek voor de olieprijs te kloppen. De olie noteerde namelijk een winst van 1,64%. Voor de goudprijs waren we iets te voorzichtig. Deze noteerde +0,29%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 23

Voor de olieprijs tonen de technische trendanalyses sterke verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen dit met koopsignalen. Daarmee ligt onze verwachting voor een (licht) positieve olieprijs voor de hand.

Dat is anders voor de goudprijs. Daar tonen de technische trendanalyses namelijk verkoopsignalen. Hoewel de oscillatoren neutraal blijven noteren wij een licht negatieve week voor de goudprijs.

Analyse FOREX week 22

Voor de FOREX zagen wij een neutrale tot licht negatieve koersverwachting. Onze verwachting bleek te kloppen. Op een uitzondering na noteerde alle FOREX resultaten tussen -1% en + 1%. De uitzondering betrof de Turkse lira/USD Future. Deze noteerde -1,14%.

FOREX koersverwachting week 23

Voor de komende week zien we dat de oscillatoren vooral neutrale signalen tonen. De positieve uitzonderingen zijn voor de British Pound Futures (6B1!) en Micro GBP/USD Futures (M6B1), deze tonen een koopsignaal. De negatieve uitzonderingen zijn voor de Noorse Kroon Futures (NOK1!) en Zweedse Kroon Futures (SEK1!), die beide een verkoopsignaal tonen.

De technische trendanalyses tonen haast geen neutrale signalen, maar bevestigen alleen het verkoopsignaal voor de Noorse Kroon Futures (NOK1!). Wij handhaven dus onze neutrale tot licht negatieve koersverwachting.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 22

We zagen vorige week voor de Bitcoin en crypto een midweekse rally. Ook vanochtend noteren de Bitcoin- en cryptokoersen forse winsten. De Bitcoin (BTC) noteert op het moment van schrijven EUR 29.247,61 ($ 31.355,80). Dit is 5,42% hoger dan gisteren. Afgezien van enkele stable coins zien we vanochtend alleen maar positieve prijzen bij de top 25 crypto. De grootste winst is voor Cardano (ADA), dat + 14,31% noteert.

Deze goede cijfers zorgen voor een positieve impact op de weekresultaten. De Bitcoin noteert op dit moment namelijk een resultaat van + 5,75% over de afgelopen 7 dagen. Toch zijn niet alle weekresultaten positief. Solana (SOL) noteert met -7,42% het hoogste week verlies. De grootste winst van de week is met +28,65% voor Cardano (ADA).

De rally is echter voor de meeste crypto (nog) niet sterk genoeg om de maandresultaten positief te krijgen. Over 30 dagen noteert de Bitcoin namelijk nog steeds een verlies van 13,65%. Het grootste verlies van de maand is voor Avalanche (AVAX), dat -53,57% noteert. Alleen de stable coins USD Coin (USDC) en Binance USD (BUSD) noteren met respectievelijk + 0,47% en + 0,18% een klein plusje.

Op de site van Tradeincrypto.com kun je 24 uur per dag alle resultaten en live cryptoprijzen checken.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 23

Wij keken vorige week al vooruit op de Bitcoin prijsverwachting voor de komende week. Toch zien we dat de markt erg volatiel (beweeglijk) blijft. Wij blijven de ontwikkelingen uiteraard volgen. Deze kun je in de vorm van de Bitcoin lunch en de crypto update (na sluiting van de Amerikaanse markten) dagelijks verwachten op onze zustersite WANT.nl.

Een van de groepen crypto beleggers die de komende week de koers flink kunnen beïnvloeden zijn de miners. Ben jij benieuwd waarom de Bitcoin miners de BTC prijs kunnen drukken?

Meer weten over beleggen?