Robert Kroes Geld & Carrière 9 mei 2022, 08:11

Leestijd: 9 minuten

Koersverwachting week 19: schommelingen door (on)zekerheid

Zoals iedere maandag bekijken we in de koersverwachting de te verwachten prijzen voor populaire beleggingen. Deze week zien we dat cijfers en inflatie voor vertrouwen of wantrouwen gaan zorgen. Dit zet de koersverwachting onder druk omdat koersen zullen bewegen.

Voor onze koersverwachting bekijken we eerst de fundamentele factoren die de komende week de prijzen van beleggingen kunnen beïnvloeden. Omdat we vorige week een special schreven over beleggen in de Tweede Wereldoorlog hebben we geen reality-checks te maken.

Wel bekijken we natuurlijk of er specifieke fundamentele factoren per belegging zijn. Daarna maken we onze koersverwachting compleet door per belegging technische trendanalyses te maken en de oscillatoren te analyseren. Tot slot delen we uiteraard bevestigde (ver)koopsignalen.

Zoals gebruikelijk maken we voor al onze prijzen, analyses en vergelijkingen gebruik van de cijfers zoals deze vóór opening van de AEX (9 uur Nederlandse tijd) op de digitale koersenborden staan.

Algemene economische fundamentele factoren week 19

Vorige week hield het rentebesluit van de FED de markten flink bezig. Daarna kwamen op vrijdag de cijfers over de verder dalende werkeloosheid in Amerika. Ook hier reageerden beleggers negatief op omdat deze groei van de Amerikaanse arbeidsmarkt druk op de FED zet om nog harder in te grijpen.

Daarmee zijn beleggers angstig voor een recessie en de hoge inflatie en zit de FED in het nauw. Oplopende inflatie zet de koopkracht onder druk, maar ingrijpen in de economische groei kan tot recessie leiden. De komende week zien we op de Amerikaanse beursagenda hoe het gesteld is met de inflatie en het vertrouwen van de Amerikaanse burgers en bedrijven in de economie.

Daarnaast presenteren veel bedrijven (nationaal en internationaal) hun kwartaalresultaten en ook daaruit zal het vertrouwen of het gebrek aan vertrouwen van klanten en belanghebbenden blijken. Uiteraard speelt ook de situatie in de Oekraïne en de Corona-uitbraak in China nog een rol.

Nu de afgelopen week aantoont dat beleggers schrikachtig reageren verwacht men ook aankomende week bewegende markten en fikse koersschommelingen. Wij analyseren of deze schommel naar verwachting omhoog of naar beneden gaat. Hiervoor bekijken we eerst de economische agenda voor de komende week.

Beursagenda en beleggingsagenda week 19

Vandaag publiceert men in Europa de Sentix survey voor mei. Deze meet het vertrouwen van inkopers.

Dinsdag komt daar in Europa het ZEW onderzoek naar het economisch sentiment over mei bij. In Amerika verwachten we dinsdag de NFIB Business Optimism Index over april en de IBD/TIPP index voor het economisch optimisme over mei.

Woensdag houdt ECB-voorzitter Lagarde een speech over de verwachting ten aanzien van de Europese economie. In Amerika volgt meer inzicht in de inflatie met de consumentenprijsindexcijfers over april.

Donderdag volgen daarbij de Amerikaanse producentenprijsindexcijfers over april en cijfers over de Amerikaanse werkeloosheid over de afgelopen 4 weken.

Vrijdag volgt de Amerikaanse bekendmaking van de prijsindexcijfers voor import en export over april. In Europa sluit men vrijdag af met de industriële productiecijfers over maart.

Op de voor de komende week bijzonder bescheiden cryptokalender zien we geen items die de koersen op de cryptomarkt als geheel kunnen beïnvloeden.

Hopelijk heb je hiermee een goed startpunt voor jouw eigen onderzoek naar (het rendement op) mogelijke beleggingen. Uiteraard kunnen onze analyses voor de koersverwachting hierna je verder helpen. Het analyseren van de Weekblik van De Telegraaf is een andere optie.

De AEX-verwachting voor week 19

Naast de macro-economische fundamentele factoren zijn er ook fundamentele factoren die de koersen op de AEX kunnen beïnvloeden. Deze zetten we op een rij. Hierna analyseren de AEX koersverwachting aan de hand van technische trendanalyses en oscillatoren. Tot slot delen we onze concrete koersverwachting en geven een we een overzicht van bevestigde (ver)koopsignalen per aandeel.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 19

Voor veel aandelen op de AEX staat deze week in het teken van het delen van de resultaten, aandeelhoudersvergaderingen en ex-dividend noteringen. Zo verwachten we vandaag de resultaten over het eerste kwartaal van PostNL NV.

Dinsdag zijn de algemene aandeelhoudervergaderingen van Koninklijke Philips NV en Koninklijke DSM NV.

Woensdag volgen de halfjaarresultaten van Tie Kinetix NV en de kwartaalresultaten van Alfen NV en Koninklijke Ahold Delhaise NV. Daarnaast zijn de aandeelhoudersvergaderingen van Unibail-Rodamco-Westfield, Beter Bed Holding NV en JDE Peet’s NV.

Donderdag volgen de kwartaalresultaten van SMB Offshore NV, Pharming Group NV, Aegon NV en Koninklijke Boskalis Westminster NV (met aansluitende aandeelhoudersvergadering). Ook zijn er aandeelhoudersvergaderingen van DPA Group NV, PB Holding NV, Arcadis NV, Intertrust NV en Sif Holding NV. Tot slot zijn er (voor beurs) ex-dividendnoteringen van Koninklijke DSM NV, Koninklijke Philips NV en Coca-Cola European Partners PLC.

Vrijdag volgen voor beurs de ex-dividendnoteringen voor Beter Bed Holding NV en ArcelorMittal SA.

Daarnaast zien we cijfers over de Nederlandse economie tegemoet. Vandaag (om 22.30 uur) verwachten we cijfers over de industriële bestellingen in maart.

Morgen (om 6.30 uur) volgen cijfers over de inflatie in Nederland, het economisch sentiment (om 11.05 uur), de consumptieprijsindex (om 15 uur), alle over april en de industriële productie in maart (om 22.30 uur).

Daarmee zien we dus veel fundamentele factoren die de AEX koersverwachting, zowel in het geheel als per aandeel, kunnen beïnvloeden. Hierdoor zijn de technische analyses per definitie iets theoretischer.

Technische analyse AEX-aandelen week 19

Met deze waarschuwing in het achterhoofd zien we voor de AEX-index als geheel na het verlies van 4,05% van vorige week op basis van de technische trendanalyses een sterk verkoopsignaal. De oscillatoren bevestigen deze analyse met een verkoopsignaal.

AEX koersverwachting week 19

Op basis van de onzekere situatie en de schrikachtige reacties van beleggers volgen wij de signalen van de technische analyses. Onze AEX koersverwachting is dan ook (licht) negatief.

Daarbij zien we bevestigde koopsignalen voor de volgende aandelen: Benevolentai (BAI), Corbion (CRBN), Inpost (INPST) en SBM Offshore (SBMO).

Daarnaast zien we bevestigde verkoopsignalen voor: Amsterdam Commodities (ACOMO), Koninklijke Ahold Delhaize (AD), Aegon (AGN), Alumexx N.V. (ALX), Arcadis (ARCAD), ASM International N.V. (ASM), ASML Holding (ASML), Azerion Group N.V. (AZRN), Lucas Bols N.V. (BOLS), Brunel International (BRNL), Cabka N.V. (CABKA), CTAC (CTAC), CTP NV (CTPNV), DSM Kon (DSM), Ease2Pay NV (EASE2P), HAL Trust (HAL), Heineken (HEIA), Heineken Holding (HEIO), ING Group NV (ING), JDE Peets (JDEP), Lavide Holding (LVIDE), Majorel Group Luxembourg (MAJ), Motork PLC (MTRK), Nedap (NEDAP), NX Filtration NV (NXFIL), Pegasus Europe (PACE), Post NL (PNL), Rood Microtec (ROOD), Universal Music Group NV (UMG), Value8 (VALUE) en Wolters Kluwer (WKL).

Inmiddels zien we dat de AEX de week licht negatief opende.

Koersverwachting index-futures week 19

Ook de index futures kenden een negatieve week. De E-mini USD Denominated futures (FTU1!) verloren met 3,91% het meest. Het enige positieve resultaat was met +0,54% voor de NIKKEI/USD Futures (NKD1!).

Voor de komende week laten de technische trendanalyses uitsluitend (sterke) verkoopsignalen zien. De oscillatoren zijn zonder uitzondering neutraal. Wij verwachten dan ook een neutrale tot licht negatieve prijsontwikkeling.

Koersverwachting Nederlandse staatsobligaties week 19

De Nederlandse staatsobligaties kenden ook een negatieve week. We zien verlies dat oploopt naar mate de looptijd langer wordt. De Nederlandse staatsobligaties met looptijd van 30 jaar verloren dan ook het meest met -4,25%.

Voor de komende week tonen de technische trendanalyses alleen sterke verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen deze alleen voor de looptijden van 15, 20 en 30 jaar. Voor het overige zijn zij neutraal. Wij verwachten, mede met oog op de inflatiecijfers een (licht) negatieve week voor de prijzen van de Nederlandse staatsobligaties.

Tot nu toe zijn de verwachtingen voor de prijzen van reguliere beleggingen niet best voor de komende week. Wellicht is het een idee om jouw horizon te verbreden. Dit artikel over beleggen in kunst biedt wellicht inspiratie.

Koersverwachting prijs goud en olie week 19

Ondanks het FED-besluit en de angst voor recessie is goud klaarblijkelijk nog niet de ideale vluchthaven voor beleggers. De goudprijs daalde vorige week met 1,51%. Voor de komende week zijn de oscillatoren neutraal en tonen de technische trendanalyses een verkoopsignaal. Wij hebben het idee dat beleggers toch uit gaan wijken en zijn iets positiever. Wij verwachten een neutrale tot licht positieve goudprijs.

De olieprijs schoot vorige week met 4,85% omhoog. De technische trendanalyses vertonen voor de komende week een sterk koopsignaal en de oscillatoren bevestigen dit. Wij verwachten dan ook een stijgende olieprijs.

FOREX koersverwachting week 19

De FOREX presteerde negatief. Het grootste verlies was voor de Braziliaanse Real Futures (6L1!) met -2,54%.

Voor de komende week zijn de oscillatoren neutraal op 3 uitzonderingen na. Deze uitzonderingen zijn koopsignalen voor de Japanse Yen (E-mini) futures (6J1! & J71!) en een verkoopsignaal voor de Turkse Lira Futures (TRL1!).

De technische trendanalyses laten alleen sterke verkoopsignalen zien op één uitzondering na. Deze is voor de Mexican Peso Futures (6M1!) met een sterk koopsignaal.

Met 2 bevestigde verkoopsignalen en 1 bevestigd koopsignaal lijkt de markt voor te sorteren op een neutrale week. Wij verwachten echter de impact van de onrust op de beleggingsmarkten en zijn iets somberder met een licht negatieve koersverwachting.

Prijsontwikkeling Bitcoin en top 25 cryptomunten week 18

De rentebeslissing van de FED werd aanvankelijk enthousiast ontvangen, maar daarna daalde het sentiment. De prijzen van de Bitcoin en andere cryptomunten uit de top 25 crashten en dat zien we terug in de weekresultaten.

In de top 25 cryptomunten zien we één positief weekresultaat. Tron (TRX) noteert + 18,56%. Onder de rode cijfers zien we veel verliezen in dubbele cijfers. Het grootste verlies van de week uit de top 25 is met -25,81% voor Bonded Luna (BLUNA). De Bitcoin (BTC) verliest 13,05%.

Ook de maandresultaten kwamen door deze ontwikkelingen onder druk te staan. De positieve resultaten zijn verdwenen. Ook hier is Tron (TRX) de uitzondering die de regel bevestigt met +34,54%. Het grootste verlies over 30 dagen is voor Cronos (CRO), dat 43,29% inlevert. De Bitcoin (BTC) verliest in 30 dagen 20,82%.

Vanochtend zette de daling van de Bitcoin en cryptoprijzen door.. We zien op een enkele uitzondering na rode cijfers. De grootste winst van de dag tot nu toe is met + 9,95% voor Near Protocol (NEAR). Het grootste verlies van de dag noteert Shiba Inu (SHIB) met -7,79%. De Bitcoin (BTC) verliest momenteel 3,28%.

Je kunt op de site van Tradeincrypto.com 24 uur per dag alle resultaten en live prijzen van de Bitcoin en top 25 crypto volgen.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 19

Nu we ook voor de Bitcoin en top 25 crypto sterke schrikreacties bij beleggers zien houden we je natuurlijk graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dit doen wij met onze dagelijkse Bitcoin- en crypto updates (rond lunchtijd en ‘s avonds na het sluiten van de Amerikaanse financiële markten). Deze kun je steeds lezen op onze zustersite WANT.nl.

Meer weten over beleggen?