Robert Kroes Geld & Carrière 17 jan 2022, 14:31

Leestijd: 8 minuten

Koersverwachting week 3: cijfers en rente bepalen waan van de dag

Op de maandag presenteren we zoals je inmiddels gewend bent onze koersverwachting voor de komende week. Wij duiken in de kalenders en de technische analyses om jou onze prijsverwachting van de belangrijkste beleggingen voor de komende week te geven.

Onze aanpak is inmiddels wel bekend. We bekijken eerst welke algemene economische factoren de komende week de markt bepalen. Daarna doen we per belegging eerst een reality-check op onze koersverwachting van vorige week. Daarna bekijken we per belegging of er specifieke fundamentele factoren zijn. Tot slot bekijken we per belegging de technische trendanalyses en oscillatoren. Zo bepalen we onze koersverwachting per belegging.

We gebruiken voor al onze prijzen, vergelijkingen en analyses de koersen zoals deze vóór opening van de AEX op de digitale koersenborden stonden.

Algemene economische fundamentele factoren week 2

Deze week staat vooral in het teken van cijfers van beursgenoteerde bedrijven. Zowel in Europa als in Amerika publiceren beursgenoteerde bedrijven hun jaarcijfers. Deze zijn uiteraard interessant. Niet alleen vanwege de verwachtingen van investeerders, maar ook omdat in de cijfers de effecten van Covid19 en inflatie te zien zullen zijn.

Daarnaast zien we op de economische agenda’s veel publicaties over inflatie. We beginnen de week vandaag met gesloten beurzen in Amerika aangezien het de herdenking van Martin Luther King’s geboortedag is.

Woensdag zien we in Amerika cijfers over de huizenmarkt. In Europa verwachten we cijfers over de lopende rekening in Europa over oktober. ook zien we cijfers over de Europese bouwsector in november.

Op donderdag zien we in Europa de consumentenprijsindexcijfers over december. Ook verwachten we dan het verslag van de monetaire vergadering van december. Hier verwachten analisten indicaties over mogelijke rentemaatregelen in Europa in 2022. Uit Amerika krijgen we dan meer cijfers over de huizenmarkt en zien we werkeloosheidscijfers.

Vrijdag houdt ECB-voorzitter Lagarde een speech waar inflatie ook ter sprake zal komen en zien we voorlopige cijfers over het  Europees consumentenvertrouwen in januari.

Daarnaast is men in Amerika vooral in afwachting van het eerste rentebesluit en bijbehorende FED-verklaring + persconferentie van 25 en 26 januari a.s. Hier zal meer duidelijk worden over de afbouw van corona-steunmaatregelen en rentemaatregelen om de inflatie tegen te gaan.

Op de crypto-agenda zien we voor de komende week geen items genoteerd die naar verwachting de resultaten van de cryptomarkt als geheel zullen beïnvloeden. Het wordt daarmee dus een volatiele beursweek.

Analyse AEX aandelen week 2

Wij verwachtten vorige week een licht negatieve week. Deze verwachting bleek te kloppen. De AEX verloor 0,62%.

Daarnaast zagen we een aantal bevestigde verkoopsignalen. Deze herhalen we hier met het feitelijke rendement. De bevestigde verkoopsignalen waren voor: Pegasus Europe, zowel de gewone aandelen (PACE) +0,10% als de Units (PACEU) +1,33%, New Amsterdam Invest BV (NAI) +3,50%, Majorel Group Luxembourg (MAJ) +1,93%, NX Filtration NV (NXFIL) +1,33%, Koninklijke DSM (DSM) -5,85%, Galapagos (GLPG) +3,76%, RelX (REN) -1,42%, ASM International NV (ASM) +0,19%, ASML Holding (ASML) -3,41%, Adyen (ADYEN) -17,39%, Yatra Capital LTD (YATRA) -, Universal Music Group (UMG) -0,72%, IMCD (IMCD) -7,70%, Wolters Kluwer (WKL) -4,78%, Tie Kinetix (TIE) 0,94%.

De AEX-verwachting voor week 3

Naast de algemene fundamentele factoren is er ook een aantal specifieke fundamentele factoren voor de AEX-aandelen. Deze zetten we hierna op een rij. Vervolgens proberen we deze te duiden met oscillatoren en technische trendanalyses.

Fundamentele analyse AEX-aandelen week 3

Op de economische agenda zien we voor de komende week wel Franse en Engelse cijfers, maar geen Nederlandse bekendmakingen. Zoals hiervoor gemeld zien we wel de eerste jaarverslagen en ex-dividendnoteringen van het jaarrekeningenseizoen gepland staan.

Technische analyse AEX-aandelen week 3

Als we de AEX als geheel bekijken zien we dat de oscillatoren een verkoopsignaal tonen. Dit wordt bevestigd door de technische trendanalyses, die zelfs een sterk verkoopsignaal tonen.

AEX Koersverwachting week 3

De volatiliteit die we voorzien en de onzekerheden over rente en inflatie geven geen reden om van de technische analyses van de AEX af te wijken. Wij verwachten dan ook wederom een (licht) negatieve beursweek. Wel zien we een aantal bevestigde koop- en verkoopsignalen. Deze zetten we uiteraard op een rij.

De bevestigde koopsignalen zijn voor: Heineken Holding (HEIO), Heineken (HEI), ESG Core Investments (ESG), Nepi Rockcastle PLC (NRP), Koninklijke KPN (KPN), Pegaus Europe Units (PACEU), Amunda Professional N.V. (AMUND), Value8 (VALUE), Signify NV (LIGHT), Pharming Group (PHARM).

De bevestigde verkoopsignalen zijn voor: Bever Holding (BEVER), Allfunds Group PLC (ALLFG), Imcd (IMCD), Motork LTD (MTRK), Marel (MAREL), Alfen (ALFEN), Adyen (ADYEN), Yatra Capital LTD (YATRA), CM.COM (CMCOM), Universal Music Group NV (UMG), ASM International NV (ASM), Post NL (PNL), ASML Holding (ASML), Wolters Kluwer (WKL), Koninklijke DSM (DSM), Odyssey Acquisition S.A. (ODYSY), Vivoryon Therapeutics NV (VVY) en Energy Transition Partners BV (ENTPA).

In het beursblog van de Telegraaf zien we inderdaad dat de AEX negatief van start gegaan is.

Analyse index-futures week 2

Vorige week voorzagen we voor de index futures een neutrale tot licht negatieve week. Dit bleek grotendeels juist. De meeste indices noteerden minder dan 1% winst (en de E-mini Russell 1000 index futures zelfs 0,39% verlies). Er waren twee positieve uitzonderingen. De E-mini FTSE 100 index (FTU1!) en Ibovespa index futures (IBV1!) noteerden respectievelijk 1,355% en 4,23% winst.

Koersverwachting index-futures week 3

Als we de oscillatoren bekijken zien we verkoopsignalen voor de FTSE 100 index futures (FTU1!), Nikkei/USD futures (NKD1!) en Nasdaq 100 e-mini futures (NQ1!). Ook zien we een koopsignaal voor de Ibovespa Index Futures (IBV1!). De overige signalen zijn neutraal. De technische trendanalyses tonen op 2 uitzonderingen na alleen (sterke) verkoopsignalen.

De uitzonderingen zijn voor de Ibovespa Index (IBV1!) en de FTSE 100 index futures (FTU1!). Daarmee verwachten we een licht negatieve prijsontwikkeling, waarbij de Ibovespa de uitzondering op de regel kan zijn.

Analyse Nederlandse staatsobligaties week 2

Onze koersverwachting voor de Nederlandse staatsobligaties was neutraal en dat bleek te kloppen. De resultaten varieerden van -0,10% (looptijd 10 jaar) tot + 0,88% (looptijd 30 jaar).

Koersverwachting staatsobligaties week 3

Voor de komende week zijn de technische trendanalyses helaas duidelijk met uitsluitend sterke verkoopsignalen. De oscillatoren bevestigen deze signalen. Dit met uitzondering van de staatsobligaties met looptijd van 2, 3 en 30 jaar, waarvoor zij een neutraal signaal tonen.

Wij verwachten dus een (licht) negatieve week voor de prijs van de Nederlandse staatsobligaties. Als je naar manieren zoekt om jouw vermogen toch te vergroten kun je altijd nog sparen. De tips van Warren Buffet helpen je daar vast bij.

Analyse prijs goud en olie week 2

Voor de olieprijs verwachtten we een neutrale week. Dit bleek te kloppen. De prijs daalde 0,72%. Voor de goudprijs voorzagen we een licht positieve week en dat bleek ook correct. De prijzen stegen met 0,24%.

Koersverwachting prijs goud en olie week 3

Als we de olieprijs technisch analyseren zien we dat de oscillatoren wederom verkoopadviezen geven, terwijl de technische trendanalyses een sterk koopadvies geven. Wij handhaven dan ook onze verwachting van een neutrale week.

De technische trendanalyses voor de goudprijs tonen sterke koopsignalen. Dit wordt bevestigd door de koopsignalen van oscillatoren. We verwachten voor de goudprijs dus een (licht) positieve week.

Analyse FOREX week 2

Wij verwachtten een volatiele week en dat bleek ook. De resultaten bleven echter neutraal met op één uitzondering na resultaten tussen -1% en + 1%. De uitzondering was voor de Turkse Lira die deze keer met + 5,28% flink steeg.

FOREX koersverwachting week 3

Voor de komende week zien we op basis van de technische trendanalyses  vooral (sterke) koopsignalen. Dit met uitzondering van de Japanse Yen en Turkse lira, die (sterke) verkoopsignalen laten zien. De oscillatoren bevestigen dit verkoopsignaal voor de Japanse Yen e-mini futures (J71!). Voor het overige zien we daar naast neutrale signalen ook veel koopsignalen. Wij verwachten dus een (licht) positieve week voor de FOREX prijzen.

Analyse cryptomunten week 2

De afgelopen week was een overwegend positieve week voor de cryptomarkt. De enige cryptomunt uit de top 25 die zwaar verloor was ChainLink (LINK), die 10,90% verlies noteerde. Het maandresultaat voor deze munt is met +33,98% wel positief.

Grote winnaar was nieuwkomer Near (NEAR), die een winst van + 41,58% noteerde. Daarmee komt het maandresultaat op 127,71%. De prestaties van de Bitcoin steken bij al dit geweld wat schril af met een weekresultaat van + 1,81% en een maandresultaat van -8,01%.

Bitcoin en crypto koersverwachting week 3

Waar het op de financiële markten spannend wordt is het ook voor de Bitcoin een belangrijke week. Wordt de correlatie met aandelenprijzen bevestigd? Weet de munt haar reputatie als veilige haven tegen inflatie hoog te houden? Wat verwachten we van de koers? Dit lees je allemaal in onze crypto koersverwachting die later vandaag verschijnt op onze zustersite WANT.nl.

Ondertussen zijn er ook mensen die een andere manier zoeken en vinden om geld te verdienen met crypto. Zo weet deze slimmerik crypto te minen met zijn auto.

Meer weten over beleggen?

De bijdragen ‘koersverwachting’ en ‘achter de koersverwachting’ komen tot stand in samenwerking met onze onafhankelijke partner koersverwachting.com. Zij bieden elke dag het laatste nieuws over koersverwachtingen en investeringen. In onze rubriek ‘money & career‘ zie je al onze artikelen over geldzaken en werk. Tot slot vind je op WANT.nl dagelijks de laatste updates over Bitcoin en andere cryptocurrency.

Let op: Wij geven nooit financieel advies, dus onze bijdragen kun je ook niet zo interpreteren. Doe altijd jouw eigen onderzoek en beslis op rationele gronden of, wanneer, waarin en hoeveel je wilt investeren.